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FvS Gl Con Bd ID Fonds

ISIN: LU0320533861 · WKN: A0M1D4 · SYM: A0M1D4
160,67
 
EUR
-0,17 %
-0,28 EUR
Letzter Kurs 26.05.23 · KAG Kurs

Chart für A0M1D4

Profil

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in internationale Wandelanleihen und vergleichbare Wertpapiere. Neben den Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotenzial aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Des Weiteren ist eine Anlage in Aktien, Anleihen, Fonds und Zertifikaten, mit Ausnahme von Zertifikaten auf Hedgefonds bzw. Hedgefonds Indices, möglich. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Der FLOSSBACH VON/EUR mit der Fondsgröße 393,22 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,68 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 12.10.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro zugeordnet.

Der aktuelle FLOSSBACH VON/EUR Kurs (26.05.23) liegt bei 160,67. Damit ist der FLOSSBACH VON/EUR mit der WKN (A0M1D4) in 24 Stunden um -0,17 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FLOSSBACH VON/EUR mit der ISIN LU0320533861 um -0,39 % verändert. Der Anstieg des FLOSSBACH VON/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.04.2023, beträgt +0,51 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,74 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

Fazit

Die FLOSSBACH VON/EUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und FLOSSBACH VON/EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des FLOSSBACH VON/EUR Fonds liegt am 26.05.23 bei 160,67.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FLOSSBACH VON/EUR Fonds lag bei 174,12EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der FLOSSBACH VON/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FLOSSBACH VON/EUR Fonds lag bei 156,00EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der FLOSSBACH VON/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem FLOSSBACH VON/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der FLOSSBACH VON/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des FLOSSBACH VON/EUR (09.12.22) lag bei 1,200EUR.

Aktueller Kurs FLOSSBACH VON/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs160,67EUR
Performance-0,17 %
Kurszeit26.05.23
Eröffnung184,43EUR
Tageshoch184,43EUR
Tagestief184,43EUR
Vortageskurs160,95EUR
52-Wochen Hoch174,12EUR
52-Wochen Tief156,00EUR
Performance 1 Monat+0,51 %
Performance 1 Jahr-7,29 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Wandelanleihen Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum12.10.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen393,22 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,200000EUR (09.12.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Patryk Jessen
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-7,98+0,31
Tracking Error+2,69%+2,67%
Jensens Alpha-0,19%+0,02%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,769,82 %
3 Jahre+0,037,24 %
5 Jahre+0,027,66 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,68 %
Bankgebühr0,09 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFlossbach von Storch
Straße2, rue Jean Monnet
Ort2180 Luxembourg
Telefon+352 / 26 45 84-22
E-Mailinfo@fvsinvest.lu
Webseitewww.fvsinvest.lu