Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 160,67EUR |
Performance | -0,17 % |
Kurszeit | 26.05.23 |
Eröffnung | 184,43EUR |
Tageshoch | 184,43EUR |
Tagestief | 184,43EUR |
Vortageskurs | 160,95EUR |
52-Wochen Hoch | 174,12EUR |
52-Wochen Tief | 156,00EUR |
Performance 1 Monat | +0,51 % |
Performance 1 Jahr | -7,29 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 12.10.2007 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen | 393,22 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,200000EUR (09.12.2022) |
Geschäftsjahr | 16.06. – 2023-09-30. |
Fondsmanager | Herr Patryk Jessen |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -7,98 | +0,31 |
Tracking Error | +2,69% | +2,67% |
Jensens Alpha | -0,19% | +0,02% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,76 | 9,82 % |
3 Jahre | +0,03 | 7,24 % |
5 Jahre | +0,02 | 7,66 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,68 % |
Bankgebühr | 0,09 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Flossbach von Storch |
Straße | 2, rue Jean Monnet |
Ort | 2180 Luxembourg |
Telefon | +352 / 26 45 84-22 |
info@fvsinvest.lu | |
Webseite | www.fvsinvest.lu |