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    Global Convertible Bond I Fonds

    164,26
     
    EUR
    -0,04 %
    -0,07 EUR
    Letzter Kurs 25.04.24 KAG Kurs
    184,43
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    193,65
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0320533861 · WKN: A0M1D4 · SYM: A0M1D4 ·

    Chart für A0M1D4

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    Profil

    Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, durch Anlage überwiegend in internationalen Wandelanleihen und vergleichbaren Wertpapieren langfristig ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Neben den Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen.

    Der Global Convertible Bond I mit der Fondsgröße 308,59 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,68 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 12.10.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Global Convertible Bond I Kurs (25.04.24) liegt bei 164,26€. Damit ist der Global Convertible Bond I mit der WKN (A0M1D4) in 24 Stunden um -0,04 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Convertible Bond I mit der ISIN LU0320533861 um -0,39 % verändert. Der Anstieg des Global Convertible Bond I Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt +0,51 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,74 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Global Convertible Bond I Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Global Convertible Bond I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Global Convertible Bond I Fonds liegt am 25.04.24 bei 164,26€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Convertible Bond I Fonds lag bei 174,12EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Convertible Bond I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Convertible Bond I Fonds lag bei 156,00EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Convertible Bond I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Global Convertible Bond I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Global Convertible Bond I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Global Convertible Bond I (12.12.23) lag bei 2,900EUR.

    Aktueller Kurs Global Convertible Bond I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs164,26 EUR
    Performance-0,04 %
    Kurszeit25.04.24
    Eröffnung184,43 EUR
    Tageshoch184,43 EUR
    Tagestief184,43 EUR
    Vortageskurs164,33 EUR
    52-Wochen Hoch174,12 EUR
    52-Wochen Tief156,00 EUR
    Performance 1 Monat+0,51 %
    Performance 1 Jahr-7,29 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Wandelanleihen Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum12.10.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen308,59 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,90EUR (12.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Patryk Jessen
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,33-5,29
    Tracking Error+5,09%+3,63%
    Jensens Alpha-1,72%-0,27%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,244,43 %
    3 Jahre-0,576,78 %
    5 Jahre+0,107,63 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,68 %
    Bankgebühr0,09 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Global Convertible Bond I ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameFlossbach von Storch
    Straße2, rue Jean Monnet
    Ort2180 Luxembourg
    LandMontenegro
    Telefon+352 / 26 45 84-22
    E-Mailinfo@fvsinvest.lu
    Webseitewww.fvsinvest.lu