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Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I Fonds

 
191,99
 
EUR
27.07.21 KAG Kurs
+0,21 %
+0,40 EUR
Rücknahmekurs 27.07.21
191,99 EUR
 
Ausgabekurs 27.07.21
201,59 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,83%-+2,61%
1 Tag+0,21%--0,22%
1 Woche+0,34%-+0,52%
1 Monat+0,26%-+0,04%
6 Monate+2,42%--
1 Jahr+10,16%-+10,94%
2 Jahre+13,44%+7,97%-
3 Jahre+14,80%+5,61%-
5 Jahre+17,73%+4,86%-
10 Jahre+39,70%+4,79%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in internationale Wandelanleihen und vergleichbare Wertpapiere von Unternehmen, die sich durch gutes Ertrags- und Kurspotenzial sowie eine solide Finanzierung auszeichnen. Eine regionale Schwerpunktbildung bzw. -begrenzung ist nicht vorgesehen. Es können Wertpapiere von Emittenten aus allen OECD-Ländern erworben werden. Anlagen in Schwellenländern sind nur begrenzt möglich. Ziel des Fonds ist langfristig ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen.
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Aktueller Kurs FvS Global Convertible Bond I

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs191,99EUR
Performance+0,21 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung191,99EUR
Tageshoch191,99EUR
Tagestief191,99EUR
Vortageskurs192,41EUR
52-Wochen Hoch192,90EUR
52-Wochen Tief173,99EUR
Performance 1 Monat+0,26 %
Performance 1 Jahr+10,16 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypWandelanleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum12.10.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen217,89 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerThorsten Vetter
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
BenchmarkRefinitiv Global Convertible Hedged (IG) in EUR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,23+0,07
Korrelation Benchmark+0,82+0,95
Tracking Error+3,33%+2,73%
Jensens Alpha+4,13%-1,21%
Maximaler Verlust-0,93%-9,70%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,124,52 %
2 Jahre+1,028,33 %
3 Jahre+0,807,56 %
5 Jahre+0,866,16 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,68 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio0,80 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein
FvS Global Convertible Bond I ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameFvS Invest (Lux)
Straße2, rue Jean Monnet
Ort2180 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 45-8422
Fax+352 26 45-8423
E-Mailfonds@fvsag.com
Webseitewww.flossbachvonstorch.de