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HWB Dachfonds - VeniVidiVici V Fonds

66,66
 
EUR
03.08.21 KAG Kurs
+0,74 %
+0,49 EUR
Rücknahmekurs 03.08.21
66,66 EUR
 
Ausgabekurs 03.08.21
68,66 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,62%-+10,04%
1 Tag+0,74%-+0,38%
1 Woche--+2,04%
1 Monat+2,82%-+3,20%
6 Monate+8,64%--
1 Jahr+11,24%-+11,38%
2 Jahre+24,76%+8,57%-
3 Jahre+20,68%+4,86%-
5 Jahre-8,92%-2,20%-
10 Jahre-8,66%+1,72%-

Profil

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds kann Anteile an offenen Aktienfonds erwerben, kann aber auch variabel in offenen Renten-, Geldmarkt- und gemischten Fonds anlegen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen weltweit auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden.
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Aktueller Kurs HWB Dachfonds VeniVidiVici V

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs66,66EUR
Performance+0,74 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung66,66EUR
Tageshoch66,66EUR
Tagestief66,66EUR
Vortageskurs66,41EUR
52-Wochen Hoch66,66EUR
52-Wochen Tief57,43EUR
Performance 1 Monat+2,82 %
Performance 1 Jahr+11,24 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum21.11.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen11,05 Mio. (01.07.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHWB Capital Management SA
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)
ZahlstelleRheinland-Pfalz Bank
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,16+0,09
Korrelation Benchmark+0,60+0,57
Tracking Error+6,67%+12,10%
Jensens Alpha-4,09%+0,98%
Maximaler Verlust-4,21%-19,96%
Längste Verlustperiode1 Monat6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,378,49 %
2 Jahre+0,999,11 %
3 Jahre+0,4212,78 %
5 Jahre-0,1611,23 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio3,58 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameLRI Invest (L)
Straße9A, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach/Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352/ 261 500-0
Fax00352/ 261 500-999
E-Mailinfo@lri-invest.lu
Webseitewww.lri-invest.lu