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Neuigkeiten zum Moventum Plus Aktiv - Ausgewogenes Portfolio B

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,42%--0,42%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche-1,26%--1,01%
1 Monat-1,26%--2,00%
6 Monate+20,41%--
1 Jahr+1,03%-+1,29%
2 Jahre+4,36%+2,65%-
3 Jahre+3,44%+2,12%-
5 Jahre+10,86%+2,06%-
10 Jahre+37,79%+3,70%-

Fondsprofil

Anlageziel des Fonds ist ein höherer langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in auf Euro und andere Währungen lautende Aktienfonds (ca. 50%) sowie in Rentenfonds (ca. 45%). Daneben kann der Fonds bis zu maximal 10% seines Vermögens in Immobilienfonds, die grundsätzlich auf Euro lauten, anlegen.
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Aktueller Kurs MoventumPlus Ausgewogenes Pf B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,74EUR
Performance0,00 %
Kurszeit28.09.20
Eröffnung11,74EUR
Tageshoch11,74EUR
Tagestief11,74EUR
Vortageskurs11,74EUR
52-Wochen Hoch12,21EUR
52-Wochen Tief9,710EUR
Performance 1 Monat-1,26 %
Performance 1 Jahr+1,03 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum14.11.2007
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen43,98 Mio. (30.09.2017)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMoventum Theam
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
Benchmark40% Citi EMU Govenrment Bond, 10% JP Morgan Global Traded, 25% MSCI Europe, 25% MSCI World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,02
Korrelation Benchmark+0,98+0,98
Tracking Error+4,60%+3,16%
Jensens Alpha+4,24%+0,51%
Maximaler Verlust-14,68%-14,68%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,2916,72 %
2 Jahre+0,2313,44 %
3 Jahre+0,2311,22 %
5 Jahre+0,259,67 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio3,68 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameMoventum (Lux)
Straße14, boulevard Royal
Ort2449 Luxembourg
LandLuxemburg
Webseitewww.moventum-am.lu