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SEB Danish Mortgage Bond Fund C EUR Fonds

 
146,99
 
EUR
26.07.21 Düsseldorf
+0,16 %
+0,24 EUR
Geldkurs 26.07.21
146,99 EUR
300 Stk.
Briefkurs 26.07.21
149,19 EUR
300 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,28%--3,16%
1 Tag+0,16%-+0,23%
1 Woche--+0,69%
1 Monat+1,73%-+1,73%
6 Monate-2,84%--
1 Jahr-2,19%--2,19%
2 Jahre-3,00%-1,91%-
3 Jahre+0,44%-0,20%-
5 Jahre-+0,50%-
10 Jahre-+2,38%-

Profil

Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.
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Aktueller Kurs SEB Danish Mortgage Bond C €

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs146,99EUR
Performance+0,16 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung146,75EUR
Tageshoch146,99EUR
Tagestief146,75EUR
Vortageskurs146,75EUR
52-Wochen Hoch153,55EUR
52-Wochen Tief142,95EUR
Performance 1 Monat+1,73 %
Performance 1 Jahr-2,19 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypSkandinavien Währungen
WährungEuro
Auflagedatum15.02.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen26,25 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerLars Julskjaer
VerwahrstelleSEB S.A. (Lux)
ZahlstelleSEB AG (D)
Benchmark75 % Nykredit Mortgage DK / 25 % Effas DK

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,00
Korrelation Benchmark+0,78+0,81
Tracking Error+2,05%+2,20%
Jensens Alpha-3,42%-0,61%
Maximaler Verlust-5,01%-5,10%
Längste Verlustperiode5 Monate15 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,783,38 %
2 Jahre-0,383,67 %
3 Jahre+0,083,21 %
5 Jahre+0,303,01 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,80 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSEB Investment (L)
StraßeRotfeder-Ring 7
Ort60327 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)1801/ 777 999
Fax+49 (0)69/ 27299-090
E-Mailsebfunds@sebgroup.lu
Webseitewww.sebgroup.lu