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BSF Gl Bal BD Fonds

ISIN: LU0338100323 · WKN: A0NAY2 · SYM: DXQH
121,57
 
EUR
+0,62 %
+0,75 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Frankfurt

Chart für A0NAY2

Profil

Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in nationale und internationale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, festverzinsliche Wertpapiere und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices. Ebenso kann das Fondsvermögen in Investmentfondsanteilen angelegt werden. Der Fonds darf Derivate nur zur Absicherung von Vermögenswerten des Fonds gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken einsetzen.

Der BSF-GLOBAL BALANCE/SH EUR mit der Fondsgröße 25,81 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 21.01.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle BSF-GLOBAL BALANCE/SH EUR Kurs (02.12.22) liegt bei 121,57. Damit ist der BSF-GLOBAL BALANCE/SH EUR mit der WKN (A0NAY2) in 24 Stunden um +0,62 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BSF-GLOBAL BALANCE/SH EUR mit der ISIN LU0338100323 um -0,06 % verändert. Der Anstieg des BSF-GLOBAL BALANCE/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +2,58 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -10,26 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,33 %. Derzeit notiert der Fonds mit -10,46 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +6,45 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des BSF-GLOBAL BALANCE/SH EUR Fonds liegt am 02.12.22 bei 121,57.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BSF-GLOBAL BALANCE/SH EUR Fonds lag bei 134,94EUR (am 04.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der BSF-GLOBAL BALANCE/SH EUR Fonds -10,46 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BSF-GLOBAL BALANCE/SH EUR Fonds lag bei 113,51EUR (am 13.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der BSF-GLOBAL BALANCE/SH EUR Fonds +6,45 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem BSF-GLOBAL BALANCE/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BSF-GLOBAL BALANCE/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BSF-GLOBAL BALANCE/SH EUR (16.12.21) lag bei 0,590EUR.

Aktueller Kurs BSF-GLOBAL BALANCE/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs121,57EUR
Performance+0,62 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung121,10EUR
Tageshoch121,57EUR
Tagestief121,10EUR
Vortageskurs120,83EUR
52-Wochen Hoch134,94EUR
52-Wochen Tief113,51EUR
Performance 1 Monat+2,58 %
Performance 1 Jahr-9,56 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum21.01.2008
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen25,81 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,590000EUR (16.12.2021)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerBöhmer & Schilcher Vermögensverwaltung GmbH
VerwahrstelleM.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-9,44+0,99
Tracking Error+2,70%+2,68%
Jensens Alpha+0,10%-0,02%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,0410,95 %
3 Jahre+0,0911,44 %
5 Jahre+0,0910,17 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLRI Capital Managem.
Straße9A, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 261 500-1
Fax+352 261 500-2299
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Webseitewww.lri-group.lu