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    U.S. Dollar Money Fund A Inc USD Fonds

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    Letzter Kurs 07.05.24 Frankfurt
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    Briefkurs 11:02:22
    ISIN: LU0345758782 · WKN: A0QYBE · SYM: I5VD ·

    Chart für A0QYBE

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds zielt darauf ab, den Anteilsinhabern Erträge in US-Dollar zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einzubringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen heimischen Märkten gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben.

    Der U.S. Dollar Money Fund A Inc USD mit der Fondsgröße 20,25 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 25.01.1985 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle U.S. Dollar Money Fund A Inc USD Kurs (07.05.24) liegt bei 18,78€. Damit ist der U.S. Dollar Money Fund A Inc USD mit der WKN (A0QYBE) in 24 Stunden um +0,16 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des U.S. Dollar Money Fund A Inc USD mit der ISIN LU0345758782 um -0,48 % verändert. Der Anstieg des U.S. Dollar Money Fund A Inc USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.04.2024, beträgt +1,18 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,53 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,33 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,39 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +6,24 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die U.S. Dollar Money Fund A Inc USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und U.S. Dollar Money Fund A Inc USD notiert zurzeit +6,24 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des U.S. Dollar Money Fund A Inc USD Fonds liegt am 07.05.24 bei 18,78€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des U.S. Dollar Money Fund A Inc USD Fonds lag bei 19,24EUR (am 04.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der U.S. Dollar Money Fund A Inc USD Fonds -2,39 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des U.S. Dollar Money Fund A Inc USD Fonds lag bei 17,68EUR (am 18.07.23). Laut aktuellem Kurs ist der U.S. Dollar Money Fund A Inc USD Fonds +6,24 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem U.S. Dollar Money Fund A Inc USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der U.S. Dollar Money Fund A Inc USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des U.S. Dollar Money Fund A Inc USD (29.12.23) lag bei 0,490USD.

    Aktueller Kurs U.S. Dollar Money Fund A Inc USD

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs18,78 EUR
    Performance+0,16 %
    Kurszeit07.05.24
    Eröffnung18,78 EUR
    Tageshoch18,78 EUR
    Tagestief18,76 EUR
    Vortageskurs18,75 EUR
    52-Wochen Hoch19,24 EUR
    52-Wochen Tief17,68 EUR
    Performance 1 Monat+1,18 %
    Performance 1 Jahr+2,94 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum25.01.1985
    Fondsalter39 Jahre
    Fondsvolumen20,25 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,490300USD (29.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Russell Silberston
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,91+3,95
    Tracking Error+0,38%+0,51%
    Jensens Alpha+0,14%+0,04%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,326,26 %
    3 Jahre+0,567,25 %
    5 Jahre+0,297,08 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    U.S. Dollar Money Fund A Inc USD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameNinety One Lux. S.A.
    Straße2-4, Avenue Marie-Therese
    Ort2132 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 71 58 59 00
    E-Mailgermany@ninetyone.com
    Webseiteninetyone.com