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    Asian Equity Fund A Inc USD Fonds

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    Letzter Kurs 03.05.24 Hamburg
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    Briefkurs 03.05.24
    ISIN: LU0345776255 · WKN: A0QYFN · SYM: I5VA ·

    Chart für A0QYFN

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    Profil

    Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Der Fonds kann maximal 10% seines Wertes in Festlandchina investieren.

    Der Asian Equity Fund A Inc USD mit der Fondsgröße 648,51 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 01.06.1984 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) zugeordnet.

    Der aktuelle Asian Equity Fund A Inc USD Kurs (03.05.24) liegt bei 40,75€. Damit ist der Asian Equity Fund A Inc USD mit der WKN (A0QYFN) in 24 Stunden um +3,40 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Asian Equity Fund A Inc USD mit der ISIN LU0345776255 um +5,38 % verändert. Der Anstieg des Asian Equity Fund A Inc USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.04.2024, beträgt +5,16 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +14,02 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +3,40 %. Derzeit notiert der Fonds mit +1,80 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +21,68 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Asian Equity Fund A Inc USD Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Asian Equity Fund A Inc USD notiert zurzeit +21,68 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Asian Equity Fund A Inc USD Fonds liegt am 03.05.24 bei 40,75€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Asian Equity Fund A Inc USD Fonds lag bei 40,03EUR (am 30.04.24). Laut aktuellem Kurs ist der Asian Equity Fund A Inc USD Fonds +1,80 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Asian Equity Fund A Inc USD Fonds lag bei 33,49EUR (am 18.01.24). Laut aktuellem Kurs ist der Asian Equity Fund A Inc USD Fonds +21,68 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Asian Equity Fund A Inc USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Asian Equity Fund A Inc USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Asian Equity Fund A Inc USD (29.12.23) lag bei 0,228USD.

    Aktueller Kurs Asian Equity Fund A Inc USD

    BörsenplatzHamburg
    Letzter Kurs40,75 EUR
    Performance+3,40 %
    Kurszeit03.05.24
    Eröffnung40,75 EUR
    Tageshoch40,75 EUR
    Tagestief40,75 EUR
    Vortageskurs39,41 EUR
    52-Wochen Hoch40,03 EUR
    52-Wochen Tief33,49 EUR
    Performance 1 Monat+5,16 %
    Performance 1 Jahr+18,25 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum01.06.1984
    Fondsalter39 Jahre
    Fondsvolumen648,51 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,228000USD (29.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Greg Kuhnert
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,64-4,67
    Tracking Error+4,71%+6,36%
    Jensens Alpha+0,34%-0,10%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,2311,69 %
    3 Jahre-0,3415,05 %
    5 Jahre+0,0516,35 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Asian Equity Fund A Inc USD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameNinety One Lux. S.A.
    Straße2-4, Avenue Marie-Therese
    Ort2132 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 71 58 59 00
    E-Mailgermany@ninetyone.com
    Webseiteninetyone.com