Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 18,38 EUR |
Performance | -0,77 % |
Kurszeit | 02.05.24 |
Eröffnung | 18,44 EUR |
Tageshoch | 18,45 EUR |
Tagestief | 18,30 EUR |
Vortageskurs | 18,52 EUR |
52-Wochen Hoch | 19,59 EUR |
52-Wochen Tief | 13,91 EUR |
Performance 1 Monat | +4,16 % |
Performance 1 Jahr | +1,01 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 30.11.2007 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen | 410,30 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr George Cheveley |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -5,69 | +1,59 |
Tracking Error | +3,40% | +4,70% |
Jensens Alpha | +0,44% | +0,37% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,20 | 30,16 % |
3 Jahre | +0,06 | 30,32 % |
5 Jahre | +0,23 | 33,71 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Ninety One Lux. S.A. |
Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
Ort | 2132 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
germany@ninetyone.com | |
Webseite | ninetyone.com |