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Fidec C V Eurol AD Fonds

ISIN: LU0370217092 · WKN: A0Q4S6 · SYM: NLUF
77,95
 
EUR
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-1,77 EUR
Letzter Kurs 08:38:40 · Frankfurt

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Profil

Der Fonds investiert in Unternehmen der Eurozone. Der wertorientierte Anlageansatz besteht im Auffinden von Unternehmen die, gemessen an ihrem Substanz- oder Ertragswert, deutlich unterbewertet sind und häufig nicht im Anlegerfokus stehen. Die Suche nach unterbewerteten Aktien vollzieht sich rein fundamental. Hierbei werden die Unternehmen nach einem proprietären Value-Ansatz analysiert und bewertet. So ergibt sich ein vollinvestiertes, antizyklisches und konzentriertes Portfolio mit einem Investitionshorizont von 3-5 Jahren und mit einer üblicherweise moderaten Umschlagshäufigkeit.
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Aktueller Kurs FIDECUM SICAV-CONTR/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs77,95EUR
Performance-2,22 %
Kurszeit08:38:40
Eröffnung77,95EUR
Tageshoch77,95EUR
Tagestief77,95EUR
Vortageskurs79,72EUR
52-Wochen Hoch97,97EUR
52-Wochen Tief79,26EUR
Performance 1 Monat-7,97 %
Performance 1 Jahr-6,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Euroland
WährungEuro
Auflagedatum14.07.2008
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen38,41 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (23.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerHerr Hans-Peter Schupp
VerwahrstelleM.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,02+4,29
Tracking Error+13,99%+17,47%
Jensens Alpha+1,11%-0,02%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,0418,98 %
3 Jahre+0,1931,30 %
5 Jahre-0,0427,50 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,52 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLRI Invest S.A.
Straße9a, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 15 00-1
Fax+352 / 26 15 00-999
E-Mailinfo@lri-invest.lu
Webseitewww.lri-invest.lu