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    Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PD Fonds

    4,774
     
    CHF
    -0,07 %
    -0,003 CHF
    Letzter Kurs 29.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0504823674 · WKN: A1CXG7 · SYM: A1CXG7 ·

    Chart für A1CXG7

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    Profil

    Anlageziele sind regelmäßige Erträge und möglicherweise Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche, auf Lokalwährung lautende Wertpapiere staatlicher Emittenten aus den Emerging Markets sowie in Finanzderivate, die zum Aufbau des Engagements bzw. zu dessen Absicherung gegen kurzfristige Schwankungen oder langfristige Trends der Schwellenmarktwährungen eingesetzt werden.

    Der Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PD mit der Fondsgröße 152,25 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Schweizer Franken notiert. Der Fonds wurde 17.06.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PD Kurs (29.04.24) liegt bei 4,774CHF. Damit ist der Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PD mit der WKN (A1CXG7) in 24 Stunden um -0,07 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PD mit der ISIN LU0504823674 um +0,33 % verändert. Der Verlust des Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PD Fonds auf 30 Tage, seit dem 01.04.2024, beträgt -1,91 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,58 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PD Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PD Fonds liegt am 29.04.24 bei 4,774CHF.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PD Fonds lag bei 5,387CHF (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PD Fonds lag bei 4,738CHF (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PD (27.11.23) lag bei 0,200CHF.

    Aktueller Kurs Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs4,774 CHF
    Performance-0,07 %
    Kurszeit29.04.24
    Eröffnung5,631 CHF
    Tageshoch5,631 CHF
    Tagestief5,631 CHF
    Vortageskurs4,778 CHF
    52-Wochen Hoch5,387 CHF
    52-Wochen Tief4,738 CHF
    Performance 1 Monat-1,91 %
    Performance 1 Jahr-9,41 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
    WährungSchweizer Franken
    Auflagedatum17.06.2010
    Fondsalter13 Jahre
    Fondsvolumen152,25 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,200000CHF (27.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Nic Hoogewijs
    VerwahrstelleCACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,68-0,94
    Tracking Error+3,63%+2,67%
    Jensens Alpha-0,03%-0,12%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,144,80 %
    3 Jahre-0,195,02 %
    5 Jahre-0,056,75 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Emerging Local Currency Bond Fundamental (CHF) PD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLombard Odier Funds
    Straße291, route dArlon
    Ort1150 Luxembourg
    LandMontenegro
    Telefon+49 (0)69 71048 8400
    Fax+49 (0)69 71048 8444
    E-Mailluxembourg-funds@lombardodier.com
    Webseitewww.lombardodier.com