Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 121,49 EUR |
Performance | +0,29 % |
Kurszeit | 02.05.24 |
Eröffnung | 137,60 EUR |
Tageshoch | 137,60 EUR |
Tagestief | 137,60 EUR |
Vortageskurs | 121,14 EUR |
52-Wochen Hoch | 127,64 EUR |
52-Wochen Tief | 114,55 EUR |
Performance 1 Monat | -0,06 % |
Performance 1 Jahr | -7,05 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 30.10.2013 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen | 3,79 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-06-30. |
Fondsmanager | Herr Mark Dowding |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +0,26 | -5,66 |
Tracking Error | +1,41% | +1,36% |
Jensens Alpha | -0,04% | +0,03% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,05 | 5,60 % |
3 Jahre | -0,79 | 7,36 % |
5 Jahre | -0,23 | 6,56 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,30 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | BlueBay Funds Manag. |
Straße | 77 Grosvenor Street |
Ort | London W1K 3JU |
Telefon | +44 (0) 20 7389 3700 |
VPatock@bluebay.com | |
Webseite | www.bluebay.com |