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    Vision Microfinance R EUR A Fonds

    98,96
     
    EUR
    +0,21 %
    +0,21 EUR
    Letzter Kurs 15.04.24 KAG Kurs
    98,27
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 17.01.22
    101,22
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 17.01.22
    ISIN: LU0563441798 · WKN: A1H5A0 · SYM: A1H5A0 ·

    Chart für A1H5A0

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    Profil

    Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Emerging Markets. Der Fonds verfolgt eine Double Bottom Line-Rendite, d. h. sowohl eine nachhaltige positive Auswirkung, insbesondere durch die Ausrichtung auf finanzielle Eingliederung (Mikrofinanz), nachhaltige Landwirtschaft, Gemeindeentwicklung, erneuerbare Energien, Gesundheitsversorgung und Bildung, als auch eine attraktive finanzielle Rendite durch die Anlage hauptsächlich in Schwellen- und Grenzländern über Schuldtitel sorgfältig ausgewählter Mikrofinanzinstitute.

    Der Vision Microfinance R EUR A mit der Fondsgröße 614,22 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 2,68 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 25.03.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Vision Microfinance R EUR A Kurs (15.04.24) liegt bei 98,96. Damit ist der Vision Microfinance R EUR A mit der WKN (A1H5A0) in 24 Stunden um +0,21 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Vision Microfinance R EUR A mit der ISIN LU0563441798 um - verändert. Der Anstieg des Vision Microfinance R EUR A Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.04.2024, beträgt +0,11 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,50 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Vision Microfinance R EUR A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Vision Microfinance R EUR A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Vision Microfinance R EUR A Fonds liegt am 15.04.24 bei 98,96.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Vision Microfinance R EUR A Fonds lag bei 98,23EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Vision Microfinance R EUR A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Vision Microfinance R EUR A Fonds lag bei 96,75EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Vision Microfinance R EUR A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Vision Microfinance R EUR A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Vision Microfinance R EUR A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Vision Microfinance R EUR A (30.11.23) lag bei 0,240EUR.

    Aktueller Kurs Vision Microfinance R EUR A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs98,96 EUR
    Performance+0,21 %
    Kurszeit15.04.24
    Eröffnung98,27 EUR
    Tageshoch98,27 EUR
    Tagestief98,27 EUR
    Vortageskurs98,75 EUR
    52-Wochen Hoch98,23 EUR
    52-Wochen Tief96,75 EUR
    Performance 1 Monat+0,11 %
    Performance 1 Jahr-0,16 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum25.03.2011
    Fondsalter13 Jahre
    Fondsvolumen614,22 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,240000EUR (30.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerImpact Asset Management GmbH (vorm. C-QUADRAT AM)
    VerwahrstelleBanque de Luxembourg S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-28,65+10,43
    Tracking Error+1,89%+3,52%
    Jensens Alpha-3,21%-0,74%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-1,660,50 %
    3 Jahre+1,330,59 %
    5 Jahre+1,220,76 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr2,68 %
    Bankgebühr0,06 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameAXXION S.A.
    Straße15, rue de Flaxweiler
    Ort6776 Grevenmacher
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