Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 98,83 EUR |
Performance | -0,13 % |
Kurszeit | 30.04.24 |
Eröffnung | 98,27 EUR |
Tageshoch | 98,27 EUR |
Tagestief | 98,27 EUR |
Vortageskurs | 98,96 EUR |
52-Wochen Hoch | 98,23 EUR |
52-Wochen Tief | 96,75 EUR |
Performance 1 Monat | +0,11 % |
Performance 1 Jahr | -0,16 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 25.03.2011 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen | 610,81 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,240000EUR (30.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Impact Asset Management GmbH (vorm. C-QUADRAT AM) |
Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -25,31 | +9,47 |
Tracking Error | +2,00% | +3,58% |
Jensens Alpha | -3,26% | -0,79% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -1,96 | 0,52 % |
3 Jahre | +1,20 | 0,59 % |
5 Jahre | +1,24 | 0,76 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,68 % |
Bankgebühr | 0,06 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | AXXION S.A. |
Straße | 15, rue de Flaxweiler |
Ort | 6776 Grevenmacher |
Telefon | +352 / 76 94 94 1 |
Fax | +352 / 76 94 94 800 |
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Webseite | www.axxion.lu |