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    DNCA INVEST SICAV - Eurose AD/D (EUR) Fonds

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    ISIN: LU0641748271 · WKN: A1JDC5 · SYM: 5L43 ·

    Chart für A1JDC5

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    Profil

    Ziel ist es, den zusammengesetzten Index aus 20% EURO STOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über die empfohlene Anlagedauer zu übertreffen. Der Fonds kann bis zu 100% des Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere und bis zu 35% in Aktien investieren. Die festverzinslichen Wertpapiere können innerhalb der Grenze hauptsächlich auf Euro lauten und ohne jegliche Rating-Beschränkungen und einschließlich Wertpapieren ohne Rating aus Wertpapieren von Emittenten aus dem öffentlichen und Privatsektor bestehen, die in einem OECD-Mitgliedsland gegründet wurden.

    Der DNCA INVEST SICAV - Eurose AD/D (EUR) mit der Fondsgröße 2,32 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.07.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Europa zugeordnet.

    Der aktuelle DNCA INVEST SICAV - Eurose AD/D (EUR) Kurs (08:11:41) liegt bei 144,58€. Damit ist der DNCA INVEST SICAV - Eurose AD/D (EUR) mit der WKN (A1JDC5) in 24 Stunden um -0,38 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DNCA INVEST SICAV - Eurose AD/D (EUR) mit der ISIN LU0641748271 um +1,11 % verändert. Der Anstieg des DNCA INVEST SICAV - Eurose AD/D (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.03.2024, beträgt +0,47 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von 0,00 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,09 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,33 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +5,36 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die DNCA INVEST SICAV - Eurose AD/D (EUR) Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und DNCA INVEST SICAV - Eurose AD/D (EUR) notiert zurzeit +5,36 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des DNCA INVEST SICAV - Eurose AD/D (EUR) Fonds liegt am 08:11 Uhr bei 144,58€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DNCA INVEST SICAV - Eurose AD/D (EUR) Fonds lag bei 145,60EUR (am 29.01.24). Laut aktuellem Kurs ist der DNCA INVEST SICAV - Eurose AD/D (EUR) Fonds -0,33 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DNCA INVEST SICAV - Eurose AD/D (EUR) Fonds lag bei 137,74EUR (am 05.05.23). Laut aktuellem Kurs ist der DNCA INVEST SICAV - Eurose AD/D (EUR) Fonds +5,36 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem DNCA INVEST SICAV - Eurose AD/D (EUR) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der DNCA INVEST SICAV - Eurose AD/D (EUR) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des DNCA INVEST SICAV - Eurose AD/D (EUR) (27.02.24) lag bei 2,150EUR.

    Aktueller Kurs DNCA INVEST SICAV - Eurose AD/D (EUR)

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs144,58 EUR
    Performance-0,38 %
    Kurszeit08:11:41
    Eröffnung144,58 EUR
    Tageshoch144,58 EUR
    Tagestief144,58 EUR
    Vortageskurs145,12 EUR
    52-Wochen Hoch145,60 EUR
    52-Wochen Tief137,74 EUR
    Performance 1 Monat+0,47 %
    Performance 1 Jahr+4,84 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Europa
    WährungEuro
    Auflagedatum22.07.2011
    Fondsalter12 Jahre
    Fondsvolumen2,32 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,15EUR (27.02.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Jean-Charles Meriaux
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,70+3,19
    Tracking Error+3,29%+4,02%
    Jensens Alpha-1,46%+0,03%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,023,24 %
    3 Jahre+0,395,66 %
    5 Jahre+0,297,84 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,00 %
    Verwaltungsgebühr1,40 %
    Bankgebühr0,08 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    DNCA INVEST SICAV - Eurose AD/D (EUR) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameDNCA Finance Luxemb.
    Straße1 Place d`Armes
    Ort1136 Luxemburg
    Telefon0352 / 27621307
    E-Maildnca@dnca-investments.com
    Webseitewww.dncafinance.com