Der European Covered Bond Fund AI - EUR mit der Fondsgröße 6,18 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 05.02.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro zugeordnet.
Der aktuelle European Covered Bond Fund AI - EUR Kurs (07.11.25) liegt bei 12,66€. Damit ist der European Covered Bond Fund AI - EUR mit der WKN (A1XD4K) in 24 Stunden um -0,04 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des European Covered Bond Fund AI - EUR mit der ISIN LU0733665771 um +0,26 % verändert. Der Verlust des European Covered Bond Fund AI - EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.10.2025, beträgt -1,11 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,31 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit zu European Covered Bond Fund AI - EUR
Die European Covered Bond Fund AI - EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -7,42 %.