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    US High Yield Bond Classic DISTRIBUTION Fonds

    80,35
     
    USD
    +0,17 %
    +0,14 USD
    Letzter Kurs 06.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU0925120700 · WKN: A2AKGW ·

    Chart für A2AKGW

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    Profil

    Ziel des Fonds ist es, mittelfristig eine Wertsteigerung zu erzielen, in dem er vorwiegend in Anleihen US-amerikanischer Emittenten investiert bzw. in Anleihen, die auf dem amerikanischen Markt aufgelegt wurden und ein Rating unter Investment Grade haben.

    Der US High Yield Bond Classic DISTRIBUTION mit der Fondsgröße 39,71 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 01.07.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle US High Yield Bond Classic DISTRIBUTION Kurs (06.05.24) liegt bei 80,35$. Damit ist der US High Yield Bond Classic DISTRIBUTION mit der WKN (A2AKGW) in 24 Stunden um +0,17 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des US High Yield Bond Classic DISTRIBUTION mit der ISIN LU0925120700 um -0,20 % verändert. Der Verlust des US High Yield Bond Classic DISTRIBUTION Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.04.2024, beträgt -7,17 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,72 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die US High Yield Bond Classic DISTRIBUTION Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und US High Yield Bond Classic DISTRIBUTION notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des US High Yield Bond Classic DISTRIBUTION Fonds liegt am 06.05.24 bei 80,35$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des US High Yield Bond Classic DISTRIBUTION Fonds lag bei 87,04USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der US High Yield Bond Classic DISTRIBUTION Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des US High Yield Bond Classic DISTRIBUTION Fonds lag bei 79,26USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der US High Yield Bond Classic DISTRIBUTION Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem US High Yield Bond Classic DISTRIBUTION Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der US High Yield Bond Classic DISTRIBUTION schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des US High Yield Bond Classic DISTRIBUTION (19.04.24) lag bei 6,070USD.

    Aktueller Kurs US High Yield Bond Classic DISTRIBUTION

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs80,35 USD
    Performance+0,17 %
    Kurszeit06.05.24
    Vortageskurs80,21 USD
    52-Wochen Hoch87,04 USD
    52-Wochen Tief79,26 USD
    Performance 1 Monat-7,17 %
    Performance 1 Jahr-5,54 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum01.07.2016
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen39,71 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung6,07USD (19.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Christophe Auvity
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+5,30+2,65
    Tracking Error+1,11%+1,83%
    Jensens Alpha+0,00%+0,10%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,383,91 %
    3 Jahre+0,387,60 %
    5 Jahre+0,358,55 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,20 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft
    NameBNP Paribas AM Lux
    Straße10, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon(+352) 26 46 30 01
    Fax(+352) 26 46 91 71
    Webseitewww.bnpparibas-am.lu