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    State Street EMU Government Bond Index Fund P Distributing Fonds

    9,701
     
    EUR
    -0,47 %
    -0,046 EUR
    Letzter Kurs 30.04.24 KAG Kurs
    11,43
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0963596084 · WKN: A1W39U · SYM: A1W39U ·

    Chart für A1W39U

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    Profil

    Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Citi EMU Government Bond Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen. Zu diesen Wertpapieren zählen Investment-Grade-Anleihen (mit hoher Qualität), die von Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion (die EWU) sind, in Euro emittiert wurden.

    Der State Street EMU Government Bond Index Fund P Distributing mit der Fondsgröße 249,40 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 28.02.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle State Street EMU Government Bond Index Fund P Distributing Kurs (30.04.24) liegt bei 9,701€. Damit ist der State Street EMU Government Bond Index Fund P Distributing mit der WKN (A1W39U) in 24 Stunden um -0,47 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des State Street EMU Government Bond Index Fund P Distributing mit der ISIN LU0963596084 um +0,73 % verändert. Der Verlust des State Street EMU Government Bond Index Fund P Distributing Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.04.2024, beträgt -0,39 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,35 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die State Street EMU Government Bond Index Fund P Distributing Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und State Street EMU Government Bond Index Fund P Distributing notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des State Street EMU Government Bond Index Fund P Distributing Fonds liegt am 30.04.24 bei 9,701€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des State Street EMU Government Bond Index Fund P Distributing Fonds lag bei 10,60EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der State Street EMU Government Bond Index Fund P Distributing Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des State Street EMU Government Bond Index Fund P Distributing Fonds lag bei 9,339EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der State Street EMU Government Bond Index Fund P Distributing Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem State Street EMU Government Bond Index Fund P Distributing Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der State Street EMU Government Bond Index Fund P Distributing schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des State Street EMU Government Bond Index Fund P Distributing (18.04.23) lag bei 0,024EUR.

    Aktueller Kurs State Street EMU Government Bond Index Fund P Distributing

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs9,701 EUR
    Performance-0,47 %
    Kurszeit30.04.24
    Eröffnung11,43 EUR
    Tageshoch11,43 EUR
    Tagestief11,43 EUR
    Vortageskurs9,747 EUR
    52-Wochen Hoch10,60 EUR
    52-Wochen Tief9,339 EUR
    Performance 1 Monat-0,39 %
    Performance 1 Jahr-9,25 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum28.02.2014
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen249,40 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,024076EUR (18.04.2023)
    Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
    FondsmanagerState Street Global Advisors Limited
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,02-6,10
    Tracking Error+1,37%+1,13%
    Jensens Alpha-0,01%+0,04%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,185,81 %
    3 Jahre-0,857,77 %
    5 Jahre-0,396,75 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,30 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    State Street EMU Government Bond Index Fund P Distributing ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameState Street Gbl Adv
    Straße78 Sir John Rogersons Quay
    OrtDublin 2
    Telefon+353 (0)1 776 3000
    Fax+353 (0)1 776 3300
    Webseitewww.ssga.com