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    Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW USD Acc Hdg Fonds

    131,32
     
    USD
    +0,06 %
    +0,08 USD
    Letzter Kurs 06.05.24 KAG Kurs
    122,78
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0992625243 · WKN: A116MR ·

    Chart für A116MR

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade.

    Der Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW USD Acc Hdg mit der Fondsgröße 1,27 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,45 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 25.11.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW USD Acc Hdg Kurs (06.05.24) liegt bei 131,32$. Damit ist der Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW USD Acc Hdg mit der WKN (A116MR) in 24 Stunden um +0,06 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW USD Acc Hdg mit der ISIN LU0992625243 um +0,20 % verändert. Der Anstieg des Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW USD Acc Hdg Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.04.2024, beträgt +0,37 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,72 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW USD Acc Hdg Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW USD Acc Hdg notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW USD Acc Hdg Fonds liegt am 06.05.24 bei 131,32$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW USD Acc Hdg Fonds lag bei 122,94USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW USD Acc Hdg Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW USD Acc Hdg Fonds lag bei 115,72USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW USD Acc Hdg Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW USD Acc Hdg Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW USD Acc Hdg reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Carmignac Portfolio SICAV - Securite FW USD Acc Hdg

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs131,32 USD
    Performance+0,06 %
    Kurszeit06.05.24
    Eröffnung122,78 USD
    Tageshoch122,78 USD
    Tagestief122,78 USD
    Vortageskurs131,24 USD
    52-Wochen Hoch122,94 USD
    52-Wochen Tief115,72 USD
    Performance 1 Monat+0,37 %
    Performance 1 Jahr+2,60 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum25.11.2013
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen1,27 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerFrau Marie-Anne Allier
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-12,14-34,78
    Tracking Error+7,82%+8,96%
    Jensens Alpha-4,54%-0,66%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,235,46 %
    3 Jahre+0,796,66 %
    5 Jahre+0,546,89 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,45 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft
    NameCARMIGNAC GESTION LU
    Straße7, rue de la Chapelle
    Ort1325 Luxemburg
    LandMontenegro
    Telefon+352 / 46 70 60-1
    E-Mailgermany@carmignac.com
    Webseitewww.carmignac.com