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    LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) FCP Fonds

    96,16
     
    EUR
    -0,12 %
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    Letzter Kurs 24.04.24 KAG Kurs
    101,96
     
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    Rücknahmekurs 01.02.22
    104,00
     
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1172828052 · WKN: A11815 ·

    Chart für A11815

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    Profil

    Anlageziel ist eine angemessene Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie von Währungskursrisiken. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten angelegt. Darüber hinaus können Pfandbriefe, staatsgarantierte Anleihen und Staatsanleihen beigemischt werden. Das durchschnittliche Rating der überwiegend auf Euro lautenden Anleihen liegt im Investment Grade Bereich. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die Laufzeit des Fonds endet am 31. März 2022.

    Der LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) FCP mit der Fondsgröße 154,84 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.04.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) FCP Kurs (24.04.24) liegt bei 96,16€. Damit ist der LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) FCP mit der WKN (A11815) in 24 Stunden um -0,12 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) FCP mit der ISIN LU1172828052 um +0,25 % verändert. Der Anstieg des LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) FCP Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt +0,93 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,64 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) FCP Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) FCP notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) FCP Fonds liegt am 24.04.24 bei 96,16€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) FCP Fonds lag bei 94,82EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) FCP Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) FCP Fonds lag bei 85,35EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) FCP Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) FCP Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) FCP schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) FCP (11.05.23) lag bei 0,800EUR.

    Aktueller Kurs LIGA-Pax-Laurent-Union (2027) FCP

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs96,16 EUR
    Performance-0,12 %
    Kurszeit24.04.24
    Eröffnung101,96 EUR
    Tageshoch101,96 EUR
    Tagestief101,96 EUR
    Vortageskurs96,28 EUR
    52-Wochen Hoch94,82 EUR
    52-Wochen Tief85,35 EUR
    Performance 1 Monat+0,93 %
    Performance 1 Jahr-4,61 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum01.04.2015
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen154,84 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,800000EUR (11.05.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-03-31.
    FondsmanagerUnion Investment Team
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,18-2,22
    Tracking Error+1,16%+2,45%
    Jensens Alpha+0,34%+0,14%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,493,06 %
    3 Jahre-0,436,67 %
    5 Jahre-0,097,28 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,60 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameUnion Investment Lux
    Straße308, route d Esch
    Ort1471 Luxemburg-Gasperich
    Telefon00352 2640-9500
    Fax00352 2640-2800
    E-Mailservice@union-investment.lu
    Webseitewww.union-investment.lu