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    Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fonds

    125,62
     
    CHF
    +0,26 %
    +0,32 CHF
    Letzter Kurs 03.05.24 KAG Kurs
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    CHF
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    135,38
     
    CHF
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1185944797 · WKN: A14NL0 ·

    Chart für A14NL0

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    Profil

    Anlageziel ist ein angemessener langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit ausgesuchte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit.

    Der Global Infrastructure Network Fund CHF B-I mit der Fondsgröße 21,16 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Schweizer Franken notiert. Der Fonds wurde 01.07.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Kurs (03.05.24) liegt bei 125,62CHF. Damit ist der Global Infrastructure Network Fund CHF B-I mit der WKN (A14NL0) in 24 Stunden um +0,26 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Infrastructure Network Fund CHF B-I mit der ISIN LU1185944797 um -0,55 % verändert. Der Anstieg des Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fonds auf 30 Tage, seit dem 07.04.2024, beträgt +0,02 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,16 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Global Infrastructure Network Fund CHF B-I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fonds liegt am 03.05.24 bei 125,62CHF.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fonds lag bei 145,55CHF (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fonds lag bei 112,31CHF (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Global Infrastructure Network Fund CHF B-I Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Global Infrastructure Network Fund CHF B-I reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Global Infrastructure Network Fund CHF B-I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs125,62 CHF
    Performance+0,26 %
    Kurszeit03.05.24
    Eröffnung135,38 CHF
    Tageshoch135,38 CHF
    Tagestief135,38 CHF
    Vortageskurs125,30 CHF
    52-Wochen Hoch145,55 CHF
    52-Wochen Tief112,31 CHF
    Performance 1 Monat+0,02 %
    Performance 1 Jahr-10,59 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Infrastruktur Welt
    WährungSchweizer Franken
    Auflagedatum01.07.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen21,16 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerPMG Investment Solutions AG
    VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,53+3,19
    Tracking Error+3,57%+3,80%
    Jensens Alpha-0,34%+0,03%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,059,63 %
    3 Jahre+0,2613,20 %
    5 Jahre+0,2713,08 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,20 %
    Bankgebühr0,04 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Global Infrastructure Network Fund CHF B-I ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLRI Capital Managem.
    Straße9A, rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
    Telefon+352 261 500-1
    Fax+352 261 500-2299
    E-Mailrelationship-management@lri-group.lu
    Webseitewww.lri-group.lu