Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 1.257,33 EUR |
Performance | +0,06 % |
Kurszeit | 29.04.24 |
Eröffnung | 1.185,31 EUR |
Tageshoch | 1.185,31 EUR |
Tagestief | 1.185,31 EUR |
Vortageskurs | 1.256,62 EUR |
52-Wochen Hoch | 1.140,63 EUR |
52-Wochen Tief | 1.076,36 EUR |
Performance 1 Monat | +0,65 % |
Performance 1 Jahr | -0,69 % |
Fonds-Art | Mischfonds |
Fonds-Typ | Mischfonds defensiv Welt |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 16.11.2015 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 461,59 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,00EUR (18.11.2021) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-09-30. |
Fondsmanager | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +8,08 | +2,19 |
Tracking Error | +2,08% | +2,00% |
Jensens Alpha | +0,61% | +0,23% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,64 | 5,25 % |
3 Jahre | +0,37 | 5,76 % |
5 Jahre | +0,98 | 5,69 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Bankgebühr | 0,04 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Assenagon Asset |
Straße | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
Ort | 1736 Senningerberg |
Telefon | +49 (0)89 / 51 99 66-0 |
Fax | +352 / 2 70 49-111 |
office@assenagon.com | |
Webseite | www.assenagon.com |