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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,04%-+0,57%
1 Tag+0,04%-+0,04%
1 Woche--+0,18%
1 Monat+0,64%-+0,77%
6 Monate+2,49%--
1 Jahr+11,54%-+13,43%
2 Jahre+10,34%+6,50%-
3 Jahre+7,63%+3,93%-
5 Jahre+5,67%+2,57%-

Profil

Ziel dieses Absolute Return-Teilfonds ist es, den Referenzindikator Eonia kapitalisiert (EONCAPL7) jährlich zu übertreffen. Dazu wird weltweit am Zinsmarkt, am Anleihemarkt, am Devisenmarkt, am Aktienmarkt und am Markt für Rohstoffindizes investiert. Die Verwaltung dieses Teilfonds ist nicht an einen Index gebunden, sondern ledikglich an einen Referenzindikator, den Eonia (Euro Overnight Average).. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds einsetzen: Staatstitel, die an einen Index gebunden sind und/oder eine Optionenkomponente enthalten sowie befristete Käufe und Abtretungen von Wertpapieren (insbesondere REPO/ REVERSE REPO);
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Aktueller Kurs Carmignac Pf- Flexible Bond A € dist

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.040,76EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit06.05.21
Eröffnung1.040,76EUR
Tageshoch1.040,76EUR
Tagestief1.040,76EUR
Vortageskurs1.040,39EUR
52-Wochen Hoch1.042,83EUR
52-Wochen Tief930,91EUR
Performance 1 Monat+0,64 %
Performance 1 Jahr+11,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Rentenorientierte Strategien
WährungEuro
Auflagedatum19.11.2015
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen701,74 Tsd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,290000EUR (11.05.2021)
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,11+0,05
Korrelation Benchmark+0,57+0,82
Tracking Error+3,25%+2,96%
Jensens Alpha+7,96%+2,33%
Maximaler Verlust-0,50%-6,66%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,124,14 %
2 Jahre+1,146,14 %
3 Jahre+0,835,23 %
5 Jahre+0,724,14 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Total Expense Ratio1,20 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameCarmignac Gestion (Lux)
StraßeThe Plaza, 65 Bd Gde Duchesse Charlotte
Ort1331 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 46 70 60 1
Fax+352 46 70 60 30
E-Mailclientservicingpool@carmignac.com
Webseitewww.carmignac.de