Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 84,36 EUR |
Performance | +0,26 % |
Kurszeit | 02.05.24 |
Eröffnung | 96,89 EUR |
Tageshoch | 96,89 EUR |
Tagestief | 96,89 EUR |
Vortageskurs | 84,14 EUR |
52-Wochen Hoch | 91,72 EUR |
52-Wochen Tief | 78,91 EUR |
Performance 1 Monat | +1,48 % |
Performance 1 Jahr | -11,18 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 30.11.2015 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 3,71 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 4,53EUR (27.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-08-31. |
Fondsmanager | TwentyFour Asset Management LLP |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +4,96 | -1,62 |
Tracking Error | +3,37% | +4,34% |
Jensens Alpha | +1,78% | +0,17% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,30 | 5,89 % |
3 Jahre | -0,27 | 8,11 % |
5 Jahre | +0,17 | 8,25 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Vontobel Asset Mgmt |
Straße | 18, rue Erasme |
Ort | 1468 Luxemburg |
Telefon | +352 26 34 74 1 |
luxembourg@vontobel.lu | |
Webseite | www.vontobel.ch |