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BlackRock Serenity DX Fonds
103,05
EUR
+0,34 %
+0,35 EUR
Letzter Kurs 06.05.24 KAG Kurs
100,73
EUR
Rücknahmekurs 01.02.22
–
Ausgabekurs 01.02.22
ISIN: LU1401874885 · WKN: A2AKYE ·
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Profil
Anlageziel ist eine maximale langfristige Gesamtrendite. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über einen flexiblen Anlageansatz in Aktien, Schuldinstrumenten und Geldmarktinstrumenten von öffentlichen, staatlichen und/oder privaten Emittenten. Das Engagement in Aktienmärkten (auch durch Fonds und ETFs) darf höchstens 30% des Nettovermögens des Fonds betragen.
Der BlackRock Serenity DX mit der Fondsgröße 5,15 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,27 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.08.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.
Der aktuelle BlackRock Serenity DX Kurs (06.05.24) liegt bei 103,05€. Damit ist der BlackRock Serenity DX mit der WKN (A2AKYE) in 24 Stunden um +0,34 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BlackRock Serenity DX mit der ISIN LU1401874885 um +0,07 % verändert. Der Anstieg des BlackRock Serenity DX Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.04.2024, beträgt +0,16 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,30 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der BlackRock Serenity DX mit der Fondsgröße 5,15 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,27 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.08.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.
Der aktuelle BlackRock Serenity DX Kurs (06.05.24) liegt bei 103,05€. Damit ist der BlackRock Serenity DX mit der WKN (A2AKYE) in 24 Stunden um +0,34 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BlackRock Serenity DX mit der ISIN LU1401874885 um +0,07 % verändert. Der Anstieg des BlackRock Serenity DX Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.04.2024, beträgt +0,16 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,30 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die BlackRock Serenity DX Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und BlackRock Serenity DX notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der BlackRock Serenity DX Fonds?
Der Kurs des BlackRock Serenity DX Fonds liegt am 06.05.24 bei 103,05€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des BlackRock Serenity DX Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BlackRock Serenity DX Fonds lag bei 98,68EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BlackRock Serenity DX Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des BlackRock Serenity DX Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BlackRock Serenity DX Fonds lag bei 95,56EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BlackRock Serenity DX Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der BlackRock Serenity DX Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem BlackRock Serenity DX Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. BlackRock Serenity DX reinvestiert die Erträge.
Aktueller Kurs BlackRock Serenity DX
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 103,05 EUR |
| Performance | +0,34 % |
| Kurszeit | 06.05.24 |
| Eröffnung | 100,73 EUR |
| Tageshoch | 100,73 EUR |
| Tagestief | 100,73 EUR |
| Vortageskurs | 102,70 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 98,68 EUR |
| 52-Wochen Tief | 95,56 EUR |
| Performance 1 Monat | +0,16 % |
| Performance 1 Jahr | -2,38 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Mischfonds |
| Fonds-Typ | Mischfonds defensiv Welt |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 22.08.2016 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen | 5,15 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
| Fondsmanager | Team der BlackRock Investment Management (UK) Ltd. |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +3,12 | -0,18 |
| Tracking Error | +1,61% | +2,87% |
| Jensens Alpha | +0,53% | -0,27% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,67 | 5,47 % |
| 3 Jahre | -0,03 | 4,06 % |
| 5 Jahre | +0,17 | 4,36 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,27 % |
| Bankgebühr | 0,05 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Ja |
Kapitalgesellschaft
| Name | Generali Invest. Lux |
| Straße | 4, rue Jean Monnet |
| Ort | 2180 Luxemburg |
| Telefon | +49 352 2837 3742 |
| GIE-IS-Germany@geninvest.de | |
| Webseite | www.generali-investments-luxembourg.com |
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