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    Lombard Odier Funds SICAV - Asia Value Bond I EURSH Fonds

    115,84
     
    EUR
    +0,33 %
    +0,38 EUR
    Letzter Kurs 29.04.24 KAG Kurs
    ISIN: LU1581426605 ·

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    Profil

    Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Japan) aus.

    Der Lombard Odier Funds SICAV - Asia Value Bond I EURSH mit der Fondsgröße 2,04 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 29.03.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Lombard Odier Funds SICAV - Asia Value Bond I EURSH Kurs (29.04.24) liegt bei 115,84€. Damit ist der Lombard Odier Funds SICAV - Asia Value Bond I EURSH mit der WKN () in 24 Stunden um +0,33 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Lombard Odier Funds SICAV - Asia Value Bond I EURSH mit der ISIN LU1581426605 um +0,10 % verändert. Der Anstieg des Lombard Odier Funds SICAV - Asia Value Bond I EURSH Fonds auf 30 Tage, seit dem 01.04.2024, beträgt +0,42 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,25 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Lombard Odier Funds SICAV - Asia Value Bond I EURSH Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Lombard Odier Funds SICAV - Asia Value Bond I EURSH notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Lombard Odier Funds SICAV - Asia Value Bond I EURSH Fonds liegt am 29.04.24 bei 115,84€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Lombard Odier Funds SICAV - Asia Value Bond I EURSH Fonds lag bei 114,81EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Lombard Odier Funds SICAV - Asia Value Bond I EURSH Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Lombard Odier Funds SICAV - Asia Value Bond I EURSH Fonds lag bei 90,62EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Lombard Odier Funds SICAV - Asia Value Bond I EURSH Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Lombard Odier Funds SICAV - Asia Value Bond I EURSH Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Lombard Odier Funds SICAV - Asia Value Bond I EURSH reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Lombard Odier Funds SICAV - Asia Value Bond I EURSH

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs115,84 EUR
    Performance+0,33 %
    Kurszeit29.04.24
    Vortageskurs115,46 EUR
    52-Wochen Hoch114,81 EUR
    52-Wochen Tief90,62 EUR
    Performance 1 Monat+0,42 %
    Performance 1 Jahr-6,51 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum29.03.2018
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen2,04 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Dhiraj Bajaj
    VerwahrstelleCACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,61-4,02
    Tracking Error+6,86%+10,98%
    Jensens Alpha+1,74%+0,16%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,748,93 %
    3 Jahre-0,4513,03 %
    5 Jahre-0,1013,32 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameLombard Odier Funds
    Straße291, route dArlon
    Ort1150 Luxembourg
    LandMontenegro
    Telefon+49 (0)69 71048 8400
    Fax+49 (0)69 71048 8444
    E-Mailluxembourg-funds@lombardodier.com
    Webseitewww.lombardodier.com