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    BNP Paribas Funds SICAV - Emerging Bond Cl HEU Fonds

    83,33
     
    EUR
    -0,41 %
    -0,34 EUR
    Letzter Kurs 24.04.24 KAG Kurs
    95,23
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1596575156 · WKN: A2DY23 ·

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    Profil

    Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem USD 5% nicht überschreiten.

    Der BNP Paribas Funds SICAV - Emerging Bond Cl HEU mit der Fondsgröße 333,29 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 28.07.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle BNP Paribas Funds SICAV - Emerging Bond Cl HEU Kurs (24.04.24) liegt bei 83,33€. Damit ist der BNP Paribas Funds SICAV - Emerging Bond Cl HEU mit der WKN (A2DY23) in 24 Stunden um -0,41 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BNP Paribas Funds SICAV - Emerging Bond Cl HEU mit der ISIN LU1596575156 um +0,36 % verändert. Der Verlust des BNP Paribas Funds SICAV - Emerging Bond Cl HEU Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.03.2024, beträgt -0,86 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,21 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die BNP Paribas Funds SICAV - Emerging Bond Cl HEU Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und BNP Paribas Funds SICAV - Emerging Bond Cl HEU notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des BNP Paribas Funds SICAV - Emerging Bond Cl HEU Fonds liegt am 24.04.24 bei 83,33€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BNP Paribas Funds SICAV - Emerging Bond Cl HEU Fonds lag bei 81,35EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BNP Paribas Funds SICAV - Emerging Bond Cl HEU Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BNP Paribas Funds SICAV - Emerging Bond Cl HEU Fonds lag bei 65,68EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BNP Paribas Funds SICAV - Emerging Bond Cl HEU Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem BNP Paribas Funds SICAV - Emerging Bond Cl HEU Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. BNP Paribas Funds SICAV - Emerging Bond Cl HEU reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs BNP Paribas Funds SICAV - Emerging Bond Cl HEU

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs83,33 EUR
    Performance-0,41 %
    Kurszeit24.04.24
    Eröffnung95,23 EUR
    Tageshoch95,23 EUR
    Tagestief95,23 EUR
    Vortageskurs83,67 EUR
    52-Wochen Hoch81,35 EUR
    52-Wochen Tief65,68 EUR
    Performance 1 Monat-0,86 %
    Performance 1 Jahr-3,55 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
    WährungEuro
    Auflagedatum28.07.2017
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen333,29 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Jean-Charles Sambor
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+5,31-4,03
    Tracking Error+9,50%+11,07%
    Jensens Alpha+1,24%+0,06%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,6810,81 %
    3 Jahre-0,4214,37 %
    5 Jahre-0,1914,82 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,25 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft
    NameBNP Paribas AM Lux
    Straße10, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon(+352) 26 46 30 01
    Fax(+352) 26 46 91 71
    Webseitewww.bnpparibas-am.lu