21,02
 
EUR
02.12.20 Frankfurt
-0,63 %
-0,13 EUR
Geldkurs 02.12.20
20,83 EUR
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Briefkurs 02.12.20
21,25 EUR
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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-9,36%--9,20%
1 Tag-0,63%--0,63%
1 Woche-0,19%--2,75%
1 Monat+14,06%-+10,39%
6 Monate+7,39%--
1 Jahr-7,93%--8,44%
2 Jahre-4,41%-6,28%-
3 Jahre+2,91%-2,73%-
5 Jahre+20,41%+2,13%-
10 Jahre-+9,24%-

Fondsprofil

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben.
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Aktueller Kurs M&G (Lux) North American Value € A Acc

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs21,02EUR
Performance-0,63 %
Kurszeit02.12.20
Eröffnung21,00EUR
Tageshoch21,03EUR
Tagestief21,00EUR
Vortageskurs21,10EUR
52-Wochen Hoch23,98EUR
52-Wochen Tief15,77EUR
Performance 1 Monat+14,06 %
Performance 1 Jahr-7,93 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypNordamerika Standardwerte
WährungEuro
Auflagedatum09.11.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen16,95 Mio. (31.10.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerDaniel White, Richard Halle
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
BenchmarkS&P 500 Net Return

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,16-0,02
Korrelation Benchmark+0,95+0,93
Tracking Error+7,24%+6,53%
Jensens Alpha-20,85%-12,46%
Maximaler Verlust-23,09%-23,09%
Längste Verlustperiode3 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,6323,91 %
2 Jahre-0,2721,64 %
3 Jahre-0,1218,58 %
5 Jahre+0,1516,69 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio1,70 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameM&G (L)
StraßeBleidenstr. 6-10
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49-(0)69-133867-0
Fax+49-(0)69-133867-33
E-Mailinfo@mandg-investments.de
Webseitewww.mandg.de