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    TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) Fonds

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    Letzter Kurs 03.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1695535135 · WKN: A2H5LT ·

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    Profil

    Der Fonds strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds baut ein Engagement insbesondere in festverzinslichen Wertpapieren auf Relative-Value-Basis auf. Der Teilfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweit (einschließlich der Schwellenländer) investieren, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen und von Gesellschaften begebene Anleihen sowie AssetBacked Securities (ABS). Er kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

    Der TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) mit der Fondsgröße 3,71 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 10.10.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) Kurs (03.05.24) liegt bei 117,72$. Damit ist der TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) mit der WKN (A2H5LT) in 24 Stunden um +0,03 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) mit der ISIN LU1695535135 um -0,10 % verändert. Der Anstieg des TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) Fonds auf 30 Tage, seit dem 07.04.2024, beträgt +1,57 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,01 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) Fonds liegt am 03.05.24 bei 117,72$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) Fonds lag bei 112,00USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) Fonds lag bei 97,93USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs TwentyFour Strategic Income Fund H (hedged)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs117,72 USD
    Performance+0,03 %
    Kurszeit03.05.24
    Eröffnung118,13 USD
    Tageshoch118,13 USD
    Tagestief118,13 USD
    Vortageskurs117,68 USD
    52-Wochen Hoch112,00 USD
    52-Wochen Tief97,93 USD
    Performance 1 Monat+1,57 %
    Performance 1 Jahr-5,13 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum10.10.2017
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen3,71 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    FondsmanagerTwentyFour Asset Management LLP
    VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+8,43+1,35
    Tracking Error+3,74%+4,80%
    Jensens Alpha+0,81%+0,35%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,815,33 %
    3 Jahre+0,217,84 %
    5 Jahre+0,408,43 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,20 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameVontobel Asset Mgmt
    Straße18, rue Erasme
    Ort1468 Luxemburg
    Telefon+352 26 34 74 1
    E-Mailluxembourg@vontobel.lu
    Webseitewww.vontobel.ch