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    Berenberg EM Bonds ESG I USD Fonds

    87,30
     
    USD
    +0,23 %
    +0,20 USD
    Letzter Kurs 06.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
    97,40
     
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1725439449 · WKN: A2H8YV ·

    Chart für A2H8YV

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    Profil

    Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in festverzinsliche Staatsanleihen sowie staatsnahe Emittenten aus den Emerging Markets investiert. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in festverzinsliche Wertpapiere nachhaltiger Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland.

    Der Berenberg EM Bonds ESG I USD mit der Fondsgröße 46,21 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,05 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 31.01.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Berenberg EM Bonds ESG I USD Kurs (06.05.24) liegt bei 87,30$. Damit ist der Berenberg EM Bonds ESG I USD mit der WKN (A2H8YV) in 24 Stunden um +0,23 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Berenberg EM Bonds ESG I USD mit der ISIN LU1725439449 um +0,44 % verändert. Der Anstieg des Berenberg EM Bonds ESG I USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.04.2024, beträgt +0,77 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,28 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Berenberg EM Bonds ESG I USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Berenberg EM Bonds ESG I USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Berenberg EM Bonds ESG I USD Fonds liegt am 06.05.24 bei 87,30$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Berenberg EM Bonds ESG I USD Fonds lag bei 89,57USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Berenberg EM Bonds ESG I USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Berenberg EM Bonds ESG I USD Fonds lag bei 80,48USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Berenberg EM Bonds ESG I USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Berenberg EM Bonds ESG I USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Berenberg EM Bonds ESG I USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Berenberg EM Bonds ESG I USD (20.02.24) lag bei 3,350USD.

    Aktueller Kurs Berenberg EM Bonds ESG I USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs87,30 USD
    Performance+0,23 %
    Kurszeit06.05.24
    Eröffnung97,40 USD
    Tageshoch97,40 USD
    Tagestief97,40 USD
    Vortageskurs87,10 USD
    52-Wochen Hoch89,57 USD
    52-Wochen Tief80,48 USD
    Performance 1 Monat+0,77 %
    Performance 1 Jahr-3,70 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum31.01.2018
    Fondsalter6 Jahre
    Fondsvolumen46,21 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,35USD (20.02.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Robert Reichle
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+16,86+2,52
    Tracking Error+6,49%+8,05%
    Jensens Alpha-2,20%-0,52%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,994,12 %
    3 Jahre+0,125,11 %
    5 Jahre+0,186,33 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,05 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameUniversal Luxembourg
    Straße15, rue de Flaxweiler
    Ort6776 Grevenmacher
    Telefon+352 / 26 15 02-1
    Fax+352 / 26 15 02-70
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