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Flossbach von Storch - Bond Opportunities HT Fonds

117,39
 
EUR
07.12.21 KAG Kurs
+0,15 %
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Rücknahmekurs 07.12.21
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Ausgabekurs 07.12.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,01%--2,08%
1 Tag+0,15%--0,07%
1 Woche+0,40%-+0,33%
1 Monat-0,19%--0,25%
6 Monate+0,75%--
1 Jahr-2,07%--1,95%
2 Jahre+7,42%+3,46%-
3 Jahre+19,79%+6,05%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, Anteile an Investmentfonds (''Zielfonds''), Festgelder, Zertifikate, sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen) sowie in flüssige Mittel. Die Zielfonds umfassen diversifizierte Fonds (Mischfonds), Renten-, Wandelanleihen-, Genussschein,- und Geldmarktfonds. Die Investition in Zielfonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ''Derivate''), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
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Aktueller Kurs FvS Bond Opportunities HT

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs117,39EUR
Performance+0,15 %
Kurszeit07.12.21
Eröffnung117,39EUR
Tageshoch117,39EUR
Tagestief117,39EUR
Vortageskurs117,47EUR
52-Wochen Hoch120,37EUR
52-Wochen Tief115,80EUR
Performance 1 Monat-0,19 %
Performance 1 Jahr-2,07 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum05.02.2018
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen84,78 Mio. (31.10.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerFrank Lipowski
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
BenchmarkBloomberg Global Aggregate TR Index Hedged EUR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,07
Korrelation Benchmark+0,94+0,90
Tracking Error+2,02%+2,77%
Jensens Alpha-4,36%+2,90%
Maximaler Verlust-2,86%-6,04%
Längste Verlustperiode6 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,533,53 %
2 Jahre+0,537,46 %
3 Jahre+1,016,44 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,63 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio0,77 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFvS Invest (Lux)
Straße2, rue Jean Monnet
Ort2180 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 45-8422
Fax+352 26 45-8423
E-Mailfonds@fvsag.com
Webseitewww.flossbachvonstorch.de