Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 104,20 CHF |
Performance | +0,07 % |
Kurszeit | 29.04.24 |
Eröffnung | 101,12 CHF |
Tageshoch | 101,12 CHF |
Tagestief | 101,12 CHF |
Vortageskurs | 104,13 CHF |
52-Wochen Hoch | 98,47 CHF |
52-Wochen Tief | 98,26 CHF |
Performance 1 Monat | +0,21 % |
Performance 1 Jahr | +0,21 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro |
Währung | Schweizer Franken |
Auflagedatum | 05.11.2018 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen | 126,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-08-31. |
Fondsmanager | TwentyFour Asset Management LLP |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +2,76 | +17,00 |
Tracking Error | +4,90% | +5,65% |
Jensens Alpha | +2,55% | -0,22% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,82 | 5,95 % |
3 Jahre | +0,87 | 5,12 % |
5 Jahre | +0,58 | 5,62 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Vontobel Asset Mgmt |
Straße | 18, rue Erasme |
Ort | 1468 Luxemburg |
Telefon | +352 26 34 74 1 |
luxembourg@vontobel.lu | |
Webseite | www.vontobel.ch |