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    Bantleon Select Infrastructure IA Fonds

    94,63
     
    EUR
    +1,19 %
    +1,11 EUR
    Letzter Kurs 07.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1989515447 · WKN: A2PJCM ·

    Chart für A2PJCM

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite. Das Fondsmanagement investiert mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Die Unternehmen müssen ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in einem Staat haben, der im All Country World Index (ACWI) von MSCI vertreten ist.

    Der Bantleon Select Infrastructure IA mit der Fondsgröße 58,88 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 20.06.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Bantleon Select Infrastructure IA Kurs (07.05.24) liegt bei 94,63€. Damit ist der Bantleon Select Infrastructure IA mit der WKN (A2PJCM) in 24 Stunden um +1,19 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Bantleon Select Infrastructure IA mit der ISIN LU1989515447 um -0,30 % verändert. Der Anstieg des Bantleon Select Infrastructure IA Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.04.2024, beträgt +1,70 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,66 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Bantleon Select Infrastructure IA Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Bantleon Select Infrastructure IA notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Bantleon Select Infrastructure IA Fonds liegt am 07.05.24 bei 94,63€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Bantleon Select Infrastructure IA Fonds lag bei 108,00EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Bantleon Select Infrastructure IA Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Bantleon Select Infrastructure IA Fonds lag bei 88,53EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Bantleon Select Infrastructure IA Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Bantleon Select Infrastructure IA Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Bantleon Select Infrastructure IA schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Bantleon Select Infrastructure IA (08.12.23) lag bei 3,836EUR.

    Aktueller Kurs Bantleon Select Infrastructure IA

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs94,63 EUR
    Performance+1,19 %
    Kurszeit07.05.24
    Eröffnung101,15 EUR
    Tageshoch101,15 EUR
    Tagestief101,15 EUR
    Vortageskurs93,52 EUR
    52-Wochen Hoch108,00 EUR
    52-Wochen Tief88,53 EUR
    Performance 1 Monat+1,70 %
    Performance 1 Jahr-4,44 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Infrastruktur Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum20.06.2019
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen58,88 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,836EUR (08.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-11-30.
    FondsmanagerTeam der Bantleon GmbH
    VerwahrstelleUBS Europe SE/Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-6,56-1,45
    Tracking Error+7,07%+5,83%
    Jensens Alpha+0,51%-0,29%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,6014,17 %
    3 Jahre-0,1113,98 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,80 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameWarburg Invest AG
    StraßeAn der Börse 7
    Ort30045 Hannover
    Telefon+49 (0)511 / 12 354-0
    Fax+49 (0)511 / 12 354-333
    E-Mailinvestment@warburg-invest-ag.de
    Webseitewww.warburg-invest-ag.de