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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG2UUS | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 1,28% | 37,02 | 37,50 | |
| MG2UUU | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 1,18% | 39,53 | 40,00 | |
| MG2UUW | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 1,00% | 41,75 | 42,17 | |
| MG2YHL | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,84% | 43,55 | 43,92 | |
| MG3SBC | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 1,08% | 44,96 | 45,45 | |
| MG3T3S | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 1,20% | 46,05 | 46,61 | |
| HG8YSY | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,26% | 33,89 | 33,98 | |
| HG8YSZ | Discount | Classic | 1,00 | 20.12.24 | 0,31% | 29,15 | 29,24 | |
| HS1N5F | Aktienanleihen | Classic | 25,00 | 20.12.24 | 0,00% | 100,53 | 100,73 | |
| HS5CR5 | Aktienanleihen | Classic | 25,00 | 20.12.24 | 0,00% | 102,20 | 102,40 | |
| HD3ZLD | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 34,31 | 34,44 | |
| HD3ZLE | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 37,67 | 37,80 | |
| HD58S6 | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,00% | 40,59 | 40,72 | |
| HS316M | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,22% | 41,28 | 41,37 | |
| HS51XV | Discount | Classic | 1,00 | 21.03.25 | 0,24% | 37,73 | 37,82 | |
| HS3KFU | Aktienanleihen | Classic | 22,222 | 21.03.25 | 0,00% | 98,24 | 98,44 | |
| HS5CR7 | Aktienanleihen | Classic | 25,00 | 21.03.25 | 0,00% | 102,05 | 102,25 | |
| HD1LW6 | Discount | Classic | 1,00 | 20.06.25 | 0,00% | 37,24 | 37,37 | |
| HD1LW7 | Discount | Classic | 1,00 | 20.06.25 | 0,00% | 40,12 | 40,25 | |
| HD1LW8 | Discount | Classic | 1,00 | 20.06.25 | 0,00% | 42,41 | 42,54 | |
| HD2JR5 | Discount | Classic | 1,00 | 20.06.25 | 0,00% | 33,93 | 34,06 | |
| HS2CLJ | Discount | Classic | 1,00 | 20.06.25 | 0,24% | 37,13 | 37,22 | |
| HS2CLK | Discount | Classic | 1,00 | 20.06.25 | 0,27% | 33,04 | 33,13 | |
| HS316L | Discount | Classic | 1,00 | 20.06.25 | 0,22% | 40,65 | 40,74 | |
| HS2B2H | Aktienanleihen | Classic | 25,00 | 20.06.25 | 0,00% | 101,41 | 101,61 | |
| HS5CR4 | Aktienanleihen | Classic | 25,00 | 20.06.25 | 0,00% | 101,83 | 102,03 | |
| HS38ED | Discount | Classic | 1,00 | 19.12.25 | 0,23% | 39,53 | 39,62 | |
| HS5C58 | Discount | Classic | 1,00 | 19.12.25 | 0,25% | 36,25 | 36,34 | |
| HC1B89 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 18,34 | 18,67 | |
| HC1B8A | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 12,36 | 12,60 | |
| HC1B8D | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 1,62 | 1,65 | |
| HC1L05 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 3,62 | 3,79 | |
| HC1P6N | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 14,62 | 14,79 | |
| HC1P6P | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 3,99 | 4,04 | |
| HC283T | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 14,85 | 15,20 | |
| HC283U | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 1,13 | 1,16 | |
| HC2FKX | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 1,88 | 1,99 | |
| HC42PL | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 16,74 | 17,34 | |
| HC44CB | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,88 | 0,94 | |
| HC4JAJ | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 13,66 | 14,32 | |
| HC4T80 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,86 | 0,89 | |
| HC50QS | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 3,51 | 3,70 | |
| HC50X6 | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,62 | 0,64 | |
| HC53HF | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 7,20 | 7,46 | |
| HC5DST | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 7,42 | 7,73 | |
| HC5RLN | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,37 | 0,39 | |
| HC6AXB | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 9,37 | 9,54 | |
| HC6AXC | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 8,09 | 8,28 | |
| HC6AXD | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 6,59 | 6,79 | |
| HC6AXE | Faktor | Classic | 0,00 | Open End | 0,00% | 0,46 | 0,48 |
