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| Emi | WKN | Art | Typ | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | Brief |
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| SV4NT1 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 184,64 | 181,03 | |
| SV4NT2 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 230,79 | 230,80 | |
| SV4NT3 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 276,93 | 276,94 | |
| HS4L2Z | Discount | Classic | 1,00 | 02.05.24 | 0,00% | 343,92 | 343,97 | |
| HVB7T3 | Aktienanleihen | Sonstige | 0,00 | 23.05.24 | 0,00% | 99,58 | 100,58 | |
| VU7X42 | Aktienanleihen | Classic | 3,571 | 03.06.24 | 0,00% | 100,33 | 100,43 | |
| VU706Y | Bonus | Sonstige | 3,774 | 10.06.24 | 0,00% | 100,12 | 100,62 | |
| VU3QXY | Aktienanleihen | Protect | 3,774 | 14.06.24 | 0,00% | 99,70 | 100,20 | |
| VM5UL7 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 376,10 | 376,15 | |
| VM5UL8 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 377,96 | 378,01 | |
| VU4DRD | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 267,67 | 267,72 | |
| VU4DRH | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 253,84 | 253,89 | |
| VU4DRJ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 230,78 | 230,83 | |
| VU4DRL | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 258,45 | 258,50 | |
| VU4DRP | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 207,71 | 207,76 | |
| VU4DRQ | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 193,86 | 193,91 | |
| VU4DRR | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 203,09 | 203,14 | |
| VU4DRS | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 212,32 | 212,37 | |
| VU4DRT | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 221,55 | 221,60 | |
| VU4DRU | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 240,00 | 240,05 | |
| VU4DRV | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 249,23 | 249,28 | |
| VU4YQ3 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 286,10 | 286,15 | |
| VU5E48 | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 295,30 | 295,35 | |
| VU5E4B | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 304,48 | 304,53 | |
| VU5T9S | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 313,62 | 313,67 | |
| VU65L5 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 332,25 | 332,30 | |
| VU65L6 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 332,23 | 332,28 | |
| VU65L7 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 369,18 | 369,23 | |
| VU65L8 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 369,17 | 369,22 | |
| VU6LQU | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 322,72 | 322,77 | |
| VU6USC | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 331,66 | 331,71 | |
| VU6USK | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 340,39 | 340,44 | |
| VU7J7V | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 348,72 | 348,77 | |
| VU7VCP | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 356,43 | 356,48 | |
| VU814D | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 332,22 | 332,27 | |
| VU814F | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 369,03 | 369,08 | |
| VU814G | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 369,15 | 369,20 | |
| VU9ZSW | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 368,83 | 368,88 | |
| VU9ZSX | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 373,03 | 373,08 | |
| HC39WD | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 309,08 | 309,13 | |
| HC3TET | Discount | Classic | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 239,91 | 228,44 | |
| HC6BXE | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 449,25 | 449,32 | |
| HC6BXH | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 479,14 | 479,21 | |
| HC6BXK | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 339,10 | 339,15 | |
| HC6BXM | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 549,36 | 549,44 | |
| HC6BXP | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 449,33 | 449,40 | |
| HC6BXR | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 399,61 | 399,67 | |
| HC6BXU | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 419,19 | 419,25 | |
| HC6BXX | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 319,70 | 319,75 | |
| HC6BXY | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 399,20 | 399,26 | |
| HC6BY1 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 449,42 | 449,49 | |
| HC6HB6 | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 349,64 | 349,69 | |
| HC6HBC | Bonus | Cap | 1,00 | 21.06.24 | 0,00% | 499,26 | 499,33 | |
