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    Vermögenswerte Global VV - I Fonds

    135,27
     
    EUR
    -0,27 %
    -0,36 EUR
    Letzter Kurs 30.04.24 KAG Kurs
    ISIN: DE000A2P5B80 · WKN: A2P5B8 ·

    Chart für A2P5B8

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    Profil

    Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 25% in Aktien, das Portfolio kann aber je nach Marktgegebenheiten überwiegend in Aktien investiert sein. Weitere Anlageinstrumente sind Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte, Investmentanteile, Derivate, Bankguthaben und sonstige Anlageinstrumente, unter Einhaltung der Besonderen Anlagebedingungen. Durch die Kombination verschiedener Investitionsstile (wie Quality-Growth und Value-Investing), wird ein Aktienportfolio angestrebt, dass sich in verschiedenen Konjunkturphasen nachhaltig bewähren soll.

    Der Vermögenswerte Global VV - I mit der Fondsgröße 7,18 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,64 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 14.07.2020 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Vermögenswerte Global VV - I Kurs (30.04.24) liegt bei 135,27€. Damit ist der Vermögenswerte Global VV - I mit der WKN (A2P5B8) in 24 Stunden um -0,27 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Vermögenswerte Global VV - I mit der ISIN DE000A2P5B80 um -0,62 % verändert. Der Anstieg des Vermögenswerte Global VV - I Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.04.2024, beträgt +1,98 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +8,66 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Vermögenswerte Global VV - I Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Vermögenswerte Global VV - I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Vermögenswerte Global VV - I Fonds liegt am 30.04.24 bei 135,27€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Vermögenswerte Global VV - I Fonds lag bei 116,79EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Vermögenswerte Global VV - I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Vermögenswerte Global VV - I Fonds lag bei 104,33EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Vermögenswerte Global VV - I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Vermögenswerte Global VV - I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Vermögenswerte Global VV - I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Vermögenswerte Global VV - I (28.12.21) lag bei 2,000EUR.

    Aktueller Kurs Vermögenswerte Global VV - I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs135,27 EUR
    Performance-0,27 %
    Kurszeit30.04.24
    Vortageskurs135,63 EUR
    52-Wochen Hoch116,79 EUR
    52-Wochen Tief104,33 EUR
    Performance 1 Monat+1,98 %
    Performance 1 Jahr+3,15 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum14.07.2020
    Fondsalter3 Jahre
    Fondsvolumen7,18 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,00EUR (28.12.2021)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+27,94+9,71
    Tracking Error+5,92%+4,44%
    Jensens Alpha-0,69%+0,22%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,406,43 %
    3 Jahre+0,908,01 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,64 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameIPConcept (Lux) S.A.
    Straße4, rue Thomas Edison
    Ort1445 Strassen, Luxembourg
    Telefon+352 / 26 02 48-1
    Fax+352 / 26 02 48-49 55
    E-Mailinfo@ipconcept.com
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