Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 6,270 EUR |
Performance | +0,48 % |
Kurszeit | 02.05.24 |
Vortageskurs | 6,240 EUR |
52-Wochen Hoch | 6,920 EUR |
52-Wochen Tief | 5,540 EUR |
Performance 1 Monat | -0,49 % |
Performance 1 Jahr | -11,50 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 13.04.2018 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen | 2,45 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,041289EUR (01.05.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Gorky Urquieta |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +5,49 | -2,96 |
Tracking Error | +6,44% | +7,70% |
Jensens Alpha | +2,78% | +0,26% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,12 | 9,60 % |
3 Jahre | -0,34 | 12,95 % |
5 Jahre | -0,16 | 13,42 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NB Europe Ltd |
Straße | 57 Berkeley Square |
Ort | London W1J 6ER |
Telefon | +44 20 3214 9000 |
info@nb.com | |
Webseite | www.nb.com |