Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 102,23 EUR |
Performance | +0,05 % |
Kurszeit | 26.04.24 |
Vortageskurs | 102,18 EUR |
52-Wochen Hoch | 96,90 EUR |
52-Wochen Tief | 91,72 EUR |
Performance 1 Monat | +0,49 % |
Performance 1 Jahr | -1,33 % |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 10.06.2021 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Fondsvolumen | 1,07 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Patrick Barbe |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Kennzahl | 1 Jahr |
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Treynor Ratio | +0,53 |
Tracking Error | +1,48% |
Jensens Alpha | +20,13% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +2,34 | 1,64 % |
3 Jahre | 0,00 % | |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NB Europe Ltd |
Straße | 57 Berkeley Square |
Ort | London W1J 6ER |
Telefon | +44 20 3214 9000 |
info@nb.com | |
Webseite | www.nb.com |