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    ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I Fonds

    99,34
     
    CHF
    -0,44 %
    -0,44 CHF
    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU1904802169 · WKN: A2N9ZS ·

    Chart für A2N9ZS

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    Profil

    Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

    Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I mit der Fondsgröße 490,10 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Schweizer Franken notiert. Der Fonds wurde 28.12.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I Kurs (02.05.24) liegt bei 99,34CHF. Damit ist der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I mit der WKN (A2N9ZS) in 24 Stunden um -0,44 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I mit der ISIN LU1904802169 um -1,99 % verändert. Der Verlust des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.04.2024, beträgt -4,11 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,84 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I Fonds liegt am 02.05.24 bei 99,34CHF.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I Fonds lag bei 125,92CHF (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I Fonds lag bei 101,00CHF (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I (15.03.24) lag bei 3,960CHF.

    Aktueller Kurs ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 CHF-I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs99,34 CHF
    Performance-0,44 %
    Kurszeit02.05.24
    Vortageskurs99,78 CHF
    52-Wochen Hoch125,92 CHF
    52-Wochen Tief101,00 CHF
    Performance 1 Monat-4,11 %
    Performance 1 Jahr-17,46 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungSchweizer Franken
    Auflagedatum28.12.2018
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen490,10 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,96CHF (15.03.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH
    VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,67-0,72
    Tracking Error+8,56%+9,02%
    Jensens Alpha+2,50%+0,48%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,2514,29 %
    3 Jahre-0,0915,23 %
    5 Jahre+0,4013,50 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,50 %
    Verwaltungsgebühr0,25 %
    Bankgebühr0,06 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameACATIS Investment
    StraßeTaunusanlage 18
    Ort60325 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 97 58 37 77
    E-Mailanfragen@acatis.de
    Webseitewww.acatis.de