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    Oculus Value Capital Fund AGmvK B Fonds

    173,49
     
    EUR
    -0,56 %
    -0,98 EUR
    Letzter Kurs 03.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LI0445024057 · WKN: A2N87W ·

    Chart für A2N87W

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    Profil

    Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen mehrheitlich in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren. Darüber hinaus können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden.

    Der Oculus Value Capital Fund AGmvK B mit der Fondsgröße 2,72 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,95 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 23.11.2018 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Oculus Value Capital Fund AGmvK B Kurs (03.05.24) liegt bei 173,49€. Damit ist der Oculus Value Capital Fund AGmvK B mit der WKN (A2N87W) in 24 Stunden um -0,56 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Oculus Value Capital Fund AGmvK B mit der ISIN LI0445024057 um - verändert. Der Verlust des Oculus Value Capital Fund AGmvK B Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.04.2024, beträgt -1,74 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,01 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Oculus Value Capital Fund AGmvK B Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Oculus Value Capital Fund AGmvK B notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Oculus Value Capital Fund AGmvK B Fonds liegt am 03.05.24 bei 173,49€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Oculus Value Capital Fund AGmvK B Fonds lag bei 149,93EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Oculus Value Capital Fund AGmvK B Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Oculus Value Capital Fund AGmvK B Fonds lag bei 121,43EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Oculus Value Capital Fund AGmvK B Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Oculus Value Capital Fund AGmvK B Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Oculus Value Capital Fund AGmvK B reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Oculus Value Capital Fund AGmvK B

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs173,49 EUR
    Performance-0,56 %
    Kurszeit03.05.24
    Vortageskurs174,47 EUR
    52-Wochen Hoch149,93 EUR
    52-Wochen Tief121,43 EUR
    Performance 1 Monat-1,74 %
    Performance 1 Jahr+1,84 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum23.11.2018
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen2,72 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerFRÜH & PARTNER VERMÖGENSWALTUNG AG
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+13,14+0,65
    Tracking Error+9,76%+13,93%
    Jensens Alpha+3,51%+0,77%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,6914,04 %
    3 Jahre+0,0718,84 %
    5 Jahre+0,4721,47 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,95 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameCAIAC Fund Manageme.
    StraßeHaus Atzig, Industriestrasse 2
    Ort9487 Bendern
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    Fax+423 / 37 58 33-8
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