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Hard Value Fund - I dist. EUR Fonds
119,76
EUR
+0,53 %
+0,63 EUR
Letzter Kurs 03.05.24 KAG Kurs
ISIN: DE000A3D1ZQ9 · WKN: A3D1ZQ ·
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Profil
Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren.
Der Hard Value Fund - I dist. EUR mit der Fondsgröße 0 hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.01.2023 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.
Der aktuelle Hard Value Fund - I dist. EUR Kurs (03.05.24) liegt bei 119,76€. Damit ist der Hard Value Fund - I dist. EUR mit der WKN (A3D1ZQ) in 24 Stunden um +0,53 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Hard Value Fund - I dist. EUR mit der ISIN DE000A3D1ZQ9 um -1,11 % verändert. Der Anstieg des Hard Value Fund - I dist. EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.04.2024, beträgt +0,99 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,28 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der Hard Value Fund - I dist. EUR mit der Fondsgröße 0 hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.01.2023 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.
Der aktuelle Hard Value Fund - I dist. EUR Kurs (03.05.24) liegt bei 119,76€. Damit ist der Hard Value Fund - I dist. EUR mit der WKN (A3D1ZQ) in 24 Stunden um +0,53 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Hard Value Fund - I dist. EUR mit der ISIN DE000A3D1ZQ9 um -1,11 % verändert. Der Anstieg des Hard Value Fund - I dist. EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 05.04.2024, beträgt +0,99 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,28 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die Hard Value Fund - I dist. EUR Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Hard Value Fund - I dist. EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der Hard Value Fund - I dist. EUR Fonds?
Der Kurs des Hard Value Fund - I dist. EUR Fonds liegt am 03.05.24 bei 119,76€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des Hard Value Fund - I dist. EUR Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Hard Value Fund - I dist. EUR Fonds lag bei 105,65EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Hard Value Fund - I dist. EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des Hard Value Fund - I dist. EUR Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Hard Value Fund - I dist. EUR Fonds lag bei 99,34EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Hard Value Fund - I dist. EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der Hard Value Fund - I dist. EUR Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem Hard Value Fund - I dist. EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Hard Value Fund - I dist. EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Hard Value Fund - I dist. EUR (15.02.24) lag bei 2,590EUR.
Aktueller Kurs Hard Value Fund - I dist. EUR
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 119,76 EUR |
| Performance | +0,53 % |
| Kurszeit | 03.05.24 |
| Vortageskurs | 119,13 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 105,65 EUR |
| 52-Wochen Tief | 99,34 EUR |
| Performance 1 Monat | +0,99 % |
| Performance 1 Jahr | +3,28 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Welt |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 02.01.2023 |
| Fondsalter | 1 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 2,59EUR (15.02.2024) |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr |
|---|---|
| Treynor Ratio | +43,10 |
| Tracking Error | +12,28% |
| Jensens Alpha | -1,45% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,32 | 10,69 % |
| 3 Jahre | 0,00 % | |
| 5 Jahre | 0,00 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Bankgebühr | 0,05 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | IPConcept (Lux) S.A. |
| Straße | 4, rue Thomas Edison |
| Ort | 1445 Strassen, Luxembourg |
| Telefon | +352 / 26 02 48-1 |
| Fax | +352 / 26 02 48-49 55 |
| info@ipconcept.com | |
| Webseite | www.ipconcept.com |
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