Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 103,91 EUR |
Performance | +0,10 % |
Kurszeit | 13.06.24 |
Vortageskurs | 103,81 EUR |
52-Wochen Hoch | 99,99 EUR |
52-Wochen Tief | 99,78 EUR |
Performance 1 Monat | -0,21 % |
Performance 1 Jahr | -0,21 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 20.04.2023 |
Fondsalter | 1 Jahre |
Fondsvolumen | 219,10 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,75EUR (03.06.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Muzinich & Co. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kennzahl | 1 Jahr |
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Treynor Ratio | +2,05 |
Tracking Error | +1,30% |
Jensens Alpha | +1,53% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,93 | 3,28 % |
3 Jahre | 0,00 % | |
5 Jahre | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Muzinich (Ireland) |
Straße | 16 Fitzwilliam Street Upper |
Ort | Dublin 4 |
Telefon | + 49 69 153 25 70 0 |
Fax | + 49 69 153 25 70 99 |
info@muzinich.com | |
Webseite | www.muzinich.com |