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    Schroder ISF EURO Liquidity I Acc Fonds

    132,93
     
    EUR
    +0,01 %
    +0,02 EUR
    Letzter Kurs 07.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU0136043717 · WKN: 791933 ·

    Chart für 791933

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    Profil

    Anlageziel sind Erträge. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet.

    Der Schroder ISF EURO Liquidity I Acc mit der Fondsgröße 366,28 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 22.05.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Schroder ISF EURO Liquidity I Acc Kurs (07.05.24) liegt bei 132,93€. Damit ist der Schroder ISF EURO Liquidity I Acc mit der WKN (791933) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Schroder ISF EURO Liquidity I Acc mit der ISIN LU0136043717 um - verändert. Der Anstieg des Schroder ISF EURO Liquidity I Acc Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.04.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Schroder ISF EURO Liquidity I Acc Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Schroder ISF EURO Liquidity I Acc notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Schroder ISF EURO Liquidity I Acc Fonds liegt am 07.05.24 bei 132,93€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Schroder ISF EURO Liquidity I Acc Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Schroder ISF EURO Liquidity I Acc Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Schroder ISF EURO Liquidity I Acc Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Schroder ISF EURO Liquidity I Acc Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Schroder ISF EURO Liquidity I Acc Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Schroder ISF EURO Liquidity I Acc reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Schroder ISF EURO Liquidity I Acc

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs132,93 EUR
    Performance+0,01 %
    Kurszeit07.05.24
    Vortageskurs132,92 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum22.05.2002
    Fondsalter21 Jahre
    Fondsvolumen366,28 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Jamie Fairest
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,81+0,87
    Tracking Error+1,05%+1,02%
    Jensens Alpha-2,95%-0,62%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,790,29 %
    3 Jahre+0,360,60 %
    5 Jahre+0,350,52 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,01 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameSchroder Investment
    Straße5, rue Höhenhof
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+352 / 3 41 342 444
    Fax+352 / 3 41 342 342
    E-Maileuropeclientservices@schroders.com
    Webseitewww.schroders.lu