Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 13,81 USD |
Performance | -0,29 % |
Kurszeit | 13.06.24 |
Vortageskurs | 13,85 USD |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 26.02.1993 |
Fondsalter | 31 Jahre |
Fondsvolumen | 46,19 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,349649USD (11.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -3,02 | -3,19 |
Tracking Error | +1,36% | +2,11% |
Jensens Alpha | +0,35% | +0,15% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,63 | 5,44 % |
3 Jahre | -0,59 | 6,11 % |
5 Jahre | -0,21 | 6,39 % |
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
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Webseite | www.gsam.com |