Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 16,24 USD |
Performance | +0,25 % |
Kurszeit | 13.06.24 |
Vortageskurs | 16,20 USD |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 03.09.2010 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen | 2,59 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Global Emerging Markets Debt Team |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +10,76 | -0,23 |
Tracking Error | +2,26% | +3,90% |
Jensens Alpha | -0,40% | +0,25% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +2,22 | 3,65 % |
3 Jahre | -0,03 | 8,41 % |
5 Jahre | +0,03 | 10,77 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | NN Investment Partn. |
Straße | Prinses Beatrixlaan 35 |
Ort | 2595 AK Den Haag |
clientservicingam@gs.com | |
Webseite | www.gsam.com |