Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 76,00 USD |
Performance | -0,04 % |
Kurszeit | 13.06.24 |
Vortageskurs | 76,03 USD |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 28.03.2013 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen | 1,21 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,097005USD (03.06.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Herr David A. Bowen |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +2,99 | +5,70 |
Tracking Error | +3,59% | +3,45% |
Jensens Alpha | -1,23% | +0,01% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,47 | 4,11 % |
3 Jahre | +0,74 | 6,34 % |
5 Jahre | +0,40 | 6,90 % |
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Muzinich (Ireland) |
Straße | 16 Fitzwilliam Street Upper |
Ort | Dublin 4 |
Telefon | + 49 69 153 25 70 0 |
Fax | + 49 69 153 25 70 99 |
info@muzinich.com | |
Webseite | www.muzinich.com |