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    Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) Fonds

    42,83
     
    EUR
    -0,33 %
    -0,14 EUR
    Letzter Kurs 25.04.24 KAG Kurs
    ISIN: LU0990656059 · WKN: A1W75B ·

    Chart für A1W75B

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    Profil

    Anlageziel sind kontinuierliche Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und Kreditderivate, die nachrangig zu anderen Schuldinstrumenten eines Referenzschuldners sind. Die Schuldverschreibungen sollen zumindest ein Rating von B- nach Standard & Poors aufweisen.

    Der Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) mit der Fondsgröße 143,23 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,30 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 14.01.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) Kurs (25.04.24) liegt bei 42,83€. Damit ist der Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) mit der WKN (A1W75B) in 24 Stunden um -0,33 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) mit der ISIN LU0990656059 um - verändert. Der Anstieg des Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.03.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) Fonds liegt am 25.04.24 bei 42,83€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) (14.11.23) lag bei 1,760EUR.

    Aktueller Kurs Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs42,83 EUR
    Performance-0,33 %
    Kurszeit25.04.24
    Vortageskurs42,97 EUR

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum14.01.2014
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen143,23 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,760000EUR (14.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerTeam der Assenagon Asset Management S.A.
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+10,14+0,30
    Tracking Error+5,09%+6,50%
    Jensens Alpha+2,56%+0,51%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,228,39 %
    3 Jahre+0,0412,64 %
    5 Jahre+0,2213,28 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,50 %
    Verwaltungsgebühr1,30 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Assenagon Credit SubDebt and CoCo (P) ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAssenagon Asset
    StraßeAerogolf Center, 1B Heienhaff
    Ort1736 Senningerberg
    Telefon+49 (0)89 / 51 99 66-0
    Fax+352 / 2 70 49-111
    E-Mailoffice@assenagon.com
    Webseitewww.assenagon.com