State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV

Anlageziel ist ein hohes Liquiditätsniveaus, Kapitalerhalt sowie eine Rendite in Höhe der Euro-Geldmarktsätze. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinslicher Geldmarktinstrumente mit Investment Grade, die übertragbare Wertpapiere darstellen und überwiegend auf Euro lauten. Er investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten emittiert werden. Der Fonds kann nur in Wertpapiere mit den höchsten kurzfristigen Kreditratings investieren.

Der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV mit der Fondsgröße 7,30 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 17.07.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro zugeordnet.

Der aktuelle State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Kurs (13.06.24) liegt bei 1,000€. Damit ist der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV mit der WKN (724547) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV mit der ISIN IE0003411307 um - verändert. Der Anstieg des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Fonds auf 30 Tage, seit dem 17.05.2024, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

Fazit

Die State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.