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S3 Fonds

ISIN: AT0000664784 · WKN: A0BLBH · SYM: A0BLBH
89,12
 
EUR
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+0,12 EUR
Letzter Kurs 05.10.22 · KAG Kurs

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Profil

Anlageziel sind langfristige Erträge. Für den Fonds werden mindestens 51%. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49% des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt.
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Aktueller Kurs MACQU AUT/S3 A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs89,12EUR
Performance+0,13 %
Kurszeit05.10.22
Eröffnung93,25EUR
Tageshoch93,25EUR
Tagestief93,25EUR
Vortageskurs89,00EUR
52-Wochen Hoch94,22EUR
Performance 1 Monat-0,80 %
Performance 1 Jahr-5,48 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum30.09.2002
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen10,66 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (15.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-08-31.
FondsmanagerTeam der Macquarie Investm. Management Austria KAG
VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,13-3,60
Tracking Error+2,90%+1,92%
Jensens Alpha+0,18%+0,22%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,932,30 %
3 Jahre-1,001,63 %
5 Jahre-0,331,70 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMacquarie IM Austria
StraßeKärntner Straße 28
Ort1010 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (1) 90 400-0
E-Mailmfgmimvienna-generalinformation@macquarie.com
Webseitewww.macquarieinvestmentmanagement.at