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S3 (A) Fonds

 
94,56
 
EUR
03.08.21 KAG Kurs
+0,06 %
+0,06 EUR
Rücknahmekurs 03.08.21
94,56 EUR
 
Ausgabekurs 03.08.21
96,45 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,42%--0,37%
1 Tag+0,06%-+0,05%
1 Woche+0,05%-+0,12%
1 Monat+0,33%-+0,38%
6 Monate-0,18%--
1 Jahr-0,14%--0,04%
2 Jahre-0,83%-0,40%-
3 Jahre+0,99%+0,15%-
5 Jahre-1,66%-0,40%-
10 Jahre-0,33%+1,12%-

Profil

Der S3 ist ein Anleihenfonds der zu je 50% in 1-3jährige und 3-5jährige Euro-Staatsanleihen investiert. Die Veranlagung erfolgt passiv und benchmarkneutral - es werden keine taktischen Wetten eingegangen. Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in internationale Anleihen, die überwiegend mindestens eine Bonität von A aufweisen, sowie eine durchschnittliche Laufzeit von drei Jahren haben. Daneben dürfen für den Fonds auch Geldmarktinstrumente und Anteile an Kapitalanlagefonds erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt.
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Aktueller Kurs S3 (A)

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs94,56EUR
Performance+0,06 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung94,56EUR
Tageshoch94,56EUR
Tagestief94,56EUR
Vortageskurs94,51EUR
52-Wochen Hoch95,02EUR
52-Wochen Tief94,06EUR
Performance 1 Monat+0,33 %
Performance 1 Jahr-0,14 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum30.09.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen121,12 Tsd. (31.01.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerTeam
VerwahrstelleAllianz Investmentbank AG, Wien
ZahlstelleBHF-Bank AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,06
Korrelation Benchmark+0,48+0,52
Tracking Error+2,24%+4,75%
Jensens Alpha-0,09%+0,22%
Maximaler Verlust-0,87%-1,88%
Längste Verlustperiode8 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,270,76 %
2 Jahre+0,091,04 %
3 Jahre+0,581,02 %
5 Jahre+0,021,40 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,22 %
Mindestanlage36,34 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Invest (AT)
StraßeHietzinger Kai 101 - 105
Ort1130 Wien
LandÖsterreich
Telefon++43/1/505-54-80-483
E-Mailg.hoenlinger@allianzinvest.at
Webseitewww.allianzinvest.at