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S3 Anteile Fonds
91,40
EUR
+0,01 %
+0,01 EUR
Letzter Kurs 10.05.24 KAG Kurs
93,25
EUR
Rücknahmekurs 01.02.22
95,12
EUR
Ausgabekurs 01.02.22
ISIN: AT0000664784 · WKN: A0BLBH · SYM: A0BLBH ·
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*ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr
Profil
Anlageziel sind langfristige Erträge. Für den Fonds werden mindestens 51%. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49% des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt.
Der S3 Anteile mit der Fondsgröße 7,25 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,10 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.09.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.
Der aktuelle S3 Anteile Kurs (10.05.24) liegt bei 91,40€. Damit ist der S3 Anteile mit der WKN (A0BLBH) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des S3 Anteile mit der ISIN AT0000664784 um +0,18 % verändert. Der Verlust des S3 Anteile Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.04.2024, beträgt -0,03 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,69 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der S3 Anteile mit der Fondsgröße 7,25 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,10 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.09.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.
Der aktuelle S3 Anteile Kurs (10.05.24) liegt bei 91,40€. Damit ist der S3 Anteile mit der WKN (A0BLBH) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des S3 Anteile mit der ISIN AT0000664784 um +0,18 % verändert. Der Verlust des S3 Anteile Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.04.2024, beträgt -0,03 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,69 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die S3 Anteile Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und S3 Anteile notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der S3 Anteile Fonds?
Der Kurs des S3 Anteile Fonds liegt am 10.05.24 bei 91,40€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des S3 Anteile Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des S3 Anteile Fonds lag bei 91,46EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der S3 Anteile Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des S3 Anteile Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des S3 Anteile Fonds lag bei 88,06EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der S3 Anteile Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der S3 Anteile Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem S3 Anteile Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der S3 Anteile schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des S3 Anteile (15.12.21) lag bei 0,000EUR.
Aktueller Kurs S3 Anteile
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 91,40 EUR |
| Performance | +0,01 % |
| Kurszeit | 10.05.24 |
| Eröffnung | 93,25 EUR |
| Tageshoch | 93,25 EUR |
| Tagestief | 93,25 EUR |
| Vortageskurs | 91,39 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 91,46 EUR |
| 52-Wochen Tief | 88,06 EUR |
| Performance 1 Monat | -0,03 % |
| Performance 1 Jahr | -2,60 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 30.09.2002 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| Fondsvolumen | 7,25 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,00EUR (15.12.2021) |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-08-31. |
| Fondsmanager | Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | -3,43 | -5,40 |
| Tracking Error | +3,03% | +3,00% |
| Jensens Alpha | -2,57% | -0,60% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,81 | 0,98 % |
| 3 Jahre | -1,05 | 1,94 % |
| 5 Jahre | -0,60 | 1,66 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Bankgebühr | 0,00 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | Macquarie IM Austria |
| Straße | Kärntner Straße 28 |
| Ort | 1010 Wien |
| Telefon | +43 (1) 90 400-0 |
| mfgmimvienna-generalinformation@macquarie.com | |
| Webseite | www.macquarieinvestmentmanagement.at |
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