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    S3 Thesaurierungs-Anteile Fonds

    131,58
     
    EUR
    +0,05 %
    +0,07 EUR
    Letzter Kurs 03.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: AT0000664792 · WKN: A0BLBJ · SYM: A0BLBJ ·

    Chart für A0BLBJ

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    Profil

    Anlageziel sind langfristige Erträge. Für den Fonds werden mindestens 51%. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49% des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt.

    Der S3 Thesaurierungs-Anteile mit der Fondsgröße 7,25 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,10 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.09.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle S3 Thesaurierungs-Anteile Kurs (03.05.24) liegt bei 131,58€. Damit ist der S3 Thesaurierungs-Anteile mit der WKN (A0BLBJ) in 24 Stunden um +0,05 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des S3 Thesaurierungs-Anteile mit der ISIN AT0000664792 um +0,19 % verändert. Der Verlust des S3 Thesaurierungs-Anteile Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.04.2024, beträgt -0,02 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,69 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die S3 Thesaurierungs-Anteile Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und S3 Thesaurierungs-Anteile notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des S3 Thesaurierungs-Anteile Fonds liegt am 03.05.24 bei 131,58€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des S3 Thesaurierungs-Anteile Fonds lag bei 131,78EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der S3 Thesaurierungs-Anteile Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des S3 Thesaurierungs-Anteile Fonds lag bei 126,88EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der S3 Thesaurierungs-Anteile Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem S3 Thesaurierungs-Anteile Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. S3 Thesaurierungs-Anteile reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs S3 Thesaurierungs-Anteile

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs131,58 EUR
    Performance+0,05 %
    Kurszeit03.05.24
    Eröffnung134,27 EUR
    Tageshoch134,27 EUR
    Tagestief134,27 EUR
    Vortageskurs131,51 EUR
    52-Wochen Hoch131,78 EUR
    52-Wochen Tief126,88 EUR
    Performance 1 Monat-0,02 %
    Performance 1 Jahr-2,59 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum30.09.2002
    Fondsalter21 Jahre
    Fondsvolumen7,25 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Thesaurierung0,200600EUR (19.04.2018)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    FondsmanagerTeam der Macquarie Investm. Management Austria KAG
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-3,29-5,51
    Tracking Error+2,84%+2,96%
    Jensens Alpha-2,49%-0,58%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,821,00 %
    3 Jahre-1,091,94 %
    5 Jahre-0,611,66 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,10 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    S3 Thesaurierungs-Anteile ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameMacquarie IM Austria
    StraßeKärntner Straße 28
    Ort1010 Wien
    Telefon+43 (1) 90 400-0
    E-Mailmfgmimvienna-generalinformation@macquarie.com
    Webseitewww.macquarieinvestmentmanagement.at