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    ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 Fonds

    131,87
     
    EUR
    +0,02 %
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    Letzter Kurs 30.04.24 KAG Kurs
    127,91
     
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    Rücknahmekurs 01.02.22
    128,87
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: AT0000676846 · WKN: 662819 · SYM: 662819 ·

    Chart für 662819

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    Profil

    Anlageziel ist Substanzzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in festverzinsliche Anleihen von Unternehmen sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, ohne geographische oder branchenmäßige Beschränkung sowie ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (jedoch überwiegend Investment Grade-Segment), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sowie nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird 1 Jahr nicht überschreiten.

    Der ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 mit der Fondsgröße 203,64 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,75 % und die Verwaltungsgebühr 0,32 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 08.07.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 Kurs (30.04.24) liegt bei 131,87€. Damit ist der ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 mit der WKN (662819) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 mit der ISIN AT0000676846 um -0,02 % verändert. Der Anstieg des ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.04.2024, beträgt +0,52 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,03 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 Fonds liegt am 30.04.24 bei 131,87€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 Fonds lag bei 125,92EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 Fonds lag bei 123,15EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs131,87 EUR
    Performance+0,02 %
    Kurszeit30.04.24
    Eröffnung127,91 EUR
    Tageshoch127,91 EUR
    Tagestief127,91 EUR
    Vortageskurs131,85 EUR
    52-Wochen Hoch125,92 EUR
    52-Wochen Tief123,15 EUR
    Performance 1 Monat+0,52 %
    Performance 1 Jahr-0,18 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum08.07.2002
    Fondsalter21 Jahre
    Fondsvolumen203,64 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Thesaurierung0,261500EUR (30.05.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-02-28.
    FondsmanagerHerr Michiel van der Werf
    VerwahrstelleErste Group Bank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+26,35+0,54
    Tracking Error+3,57%+4,93%
    Jensens Alpha-2,91%-0,62%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+3,620,45 %
    3 Jahre+0,071,55 %
    5 Jahre+0,263,14 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,75 %
    Verwaltungsgebühr0,32 %
    Bankgebühr0,50 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameErste Asset Managem
    StraßeAm Belvedere 1
    Ort1100 Wien
    Telefon+43 (0)50 100 19054
    Fax+43 (0)50 100 9 19054
    E-Mailinstitutional@erste-am.com
    Webseitewww.erste-am.com